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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 778.00 | | 448 778.00 | 448 778.00 |
BZ Autres créances | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 660.00 | | 542 660.00 | 542 660.00 |
CU Autres participations | 447 757.00 | | 447 757.00 | 447 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DG Autres réserves | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DK Provisions réglementées | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 381 664.00 | | | 381 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 660.00 | | | 542 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 778.00 | | | 448 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 778.00 | | | 448 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VC Groupe et associés | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 634.00 | 40 508.00 | 30 126.00 | 70 634.00 |
VI Groupe et associés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 996.00 | 130 870.00 | 30 126.00 | 160 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZE Dividendes | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 280.00 | | | 6 280.00 |