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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 265.00 | | 1 449 265.00 | 1 449 265.00 |
BZ Autres créances | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 878.00 | | 1 725 878.00 | 1 725 878.00 |
CU Autres participations | 1 448 244.00 | | 1 448 244.00 | 1 448 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DG Autres réserves | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
DK Provisions réglementées | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 679 163.00 | | | 679 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 959.00 | | | 867 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 715.00 | | | 1 046 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 878.00 | | | 1 725 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 693.00 | | | 267 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 490.00 | | | 268 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 534.00 | | 6 731.00 | 1 442 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 534.00 | | 6 731.00 | 1 442 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 156.00 | 3 555.00 | | 16 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 156.00 | 3 555.00 | | 16 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 959.00 | 88 937.00 | 345 244.00 | 867 959.00 |
VI Groupe et associés | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 715.00 | 267 693.00 | 345 244.00 | 1 046 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 897.00 | | | 897.00 |
ZE Dividendes | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 008.00 | | | 9 008.00 |