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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 534.00 | | 1 442 534.00 | 1 442 534.00 |
BZ Autres créances | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CF Disponibilités | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 733.00 | | 1 563 733.00 | 1 563 733.00 |
CU Autres participations | 1 441 513.00 | | 1 441 513.00 | 1 441 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
DG Autres réserves | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DK Provisions réglementées | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 572 923.00 | | | 572 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 165.00 | | | 929 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 810.00 | | | 990 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 733.00 | | | 1 563 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 689.00 | | | 145 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 359.00 | | | -8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 805.00 | | 23 729.00 | 1 418 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 805.00 | | 23 729.00 | 1 418 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 600.00 | 3 555.00 | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 3 555.00 | | 12 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 165.00 | 84 043.00 | 341 413.00 | 929 165.00 |
VI Groupe et associés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 810.00 | 145 689.00 | 341 413.00 | 990 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
ST Autres comptes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 610.00 | | | 13 610.00 |