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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 265.00 | | 1 449 265.00 | 1 449 265.00 |
BZ Autres créances | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 880.00 | | 591 880.00 | 591 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 145.00 | | 2 041 145.00 | 2 041 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 448 244.00 | | 1 448 244.00 | 1 448 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 23 613.00 | | 32 160.00 |
DG Autres réserves | 70 692.00 | 68 655.00 | | 70 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 334.00 | 245 584.00 | | 609 334.00 |
DK Provisions réglementées | 23 267.00 | 19 711.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 052.00 | 679 163.00 | | 1 057 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 614.00 | 867 959.00 | | 780 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 911.00 | 128 127.00 | | 170 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 8 238.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | 42 391.00 | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 093.00 | 1 046 715.00 | | 984 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 145.00 | 1 725 878.00 | | 2 041 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 516.00 | 267 693.00 | | 289 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -3 555.00 | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 043.00 | -2 999.00 | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 239.00 | 268 490.00 | | 637 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 906.00 | 22 906.00 | | 27 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 334.00 | 245 584.00 | | 609 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 265.00 | | | 1 449 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 265.00 | | | 1 449 265.00 |