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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 196 924.00 | 59 418.00 | 137 506.00 | 196 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180.00 | 221 462.00 | 51 718.00 | 273 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 074.00 | 404 309.00 | 237 765.00 | 642 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 973.00 | | 103 973.00 | 103 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 699.00 | 708 737.00 | 630 963.00 | 1 339 699.00 |
BP En cours de production de services | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BT Marchandises | 6 888 302.00 | 158 825.00 | 6 729 477.00 | 6 888 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 799.00 | 165 617.00 | 1 243 183.00 | 1 408 799.00 |
BZ Autres créances | 1 146 282.00 | | 1 146 282.00 | 1 146 282.00 |
CF Disponibilités | 286 608.00 | | 286 608.00 | 286 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 759 127.00 | 324 442.00 | 9 434 686.00 | 9 759 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 827.00 | 1 033 178.00 | 10 065 649.00 | 11 098 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 157.00 | | | -375 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469.00 | | | -52 469.00 |
DL TOTAL (I) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 480.00 | | | 2 126 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 300.00 | | | 1 383 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730.00 | | | 5 849 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 650.00 | | | 326 650.00 |
EA Autres dettes | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 275.00 | | | 9 876 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 649.00 | | | 10 065 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 739.00 | | | 9 632 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 382.00 | | | 1 596 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 503 215.00 | 7 458.00 | 21 510 673.00 | 21 503 215.00 |
FG Production vendue services | 1 674 327.00 | | 1 674 327.00 | 1 674 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 177 543.00 | 7 458.00 | 23 185 001.00 | 23 177 543.00 |
FM Production stockée | | | -171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 450 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 803 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 756 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 400.00 | | | 307 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 400.00 | | | 307 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 296.00 | | | 271 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 359.00 | | | -61 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 449.00 | | | 23 758 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810 917.00 | | | 23 810 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 469.00 | | | -52 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 492.00 | | 284 207.00 | 1 087 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 339 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 112 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 103.00 | | 284 075.00 | 860 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 841.00 | | 132.00 | 103 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 492.00 | 77 685.00 | 13 440.00 | 644 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 944.00 | 77 685.00 | 13 440.00 | 620 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 862.00 | 112 523.00 | 99 560.00 | 145 862.00 |
6T Sur comptes clients | 77 269.00 | 165 617.00 | 77 269.00 | 77 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 131.00 | 278 140.00 | 176 829.00 | 223 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 131.00 | 295 140.00 | 176 829.00 | 223 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730.00 | 5 849 730.00 | | 5 849 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 575.00 | | | 1 202 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 224.00 | | | 206 224.00 |
VB T. V. A. | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
VC Groupe et associés | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 382.00 | 1 596 382.00 | | 1 596 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 098.00 | 324 742.00 | 132 773.00 | 530 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 300.00 | 1 383 300.00 | | 1 383 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 648.00 | | | 301 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 076.00 | | | 802 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 797.00 | 2 367 600.00 | 310 197.00 | 2 677 797.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 095.00 | 9 632 739.00 | 132 773.00 | 9 838 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
ST Autres comptes | 702 434.00 | | | 702 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 457.00 | | | 337 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 290 160.00 | | | 290 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 941 841.00 | | | 3 941 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 790 433.00 | | | 3 790 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 545 447.00 | | | 1 545 447.00 |