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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 372 560.00 | 123 152.00 | 249 408.00 | 372 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 945.00 | 259 340.00 | 53 605.00 | 312 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 482.00 | 545 323.00 | 294 159.00 | 839 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 778.00 | 951 363.00 | 801 415.00 | 1 752 778.00 |
BP En cours de production de services | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BT Marchandises | 8 892 179.00 | 92 009.00 | 8 800 170.00 | 8 892 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 889.00 | 168 150.00 | 1 499 739.00 | 1 667 889.00 |
BZ Autres créances | 2 085 206.00 | | 2 085 206.00 | 2 085 206.00 |
CF Disponibilités | 219 584.00 | | 219 584.00 | 219 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 900 285.00 | 260 159.00 | 12 640 126.00 | 12 900 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 653 063.00 | 1 211 522.00 | 13 441 541.00 | 14 653 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 032.00 | | | -476 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 494.00 | | | -19 494.00 |
DL TOTAL (I) | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
DP Provisions pour risques | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 506.00 | | | 1 216 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 000.00 | | | 2 666 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768 883.00 | | | 8 768 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
EA Autres dettes | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 325 900.00 | | | 13 325 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 541.00 | | | 13 441 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 506 302.00 | | | 12 506 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 531.00 | | | 998 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 387 084.00 | 4 549.00 | 23 391 633.00 | 23 387 084.00 |
FG Production vendue services | 2 090 914.00 | | 2 090 914.00 | 2 090 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 477 999.00 | 4 549.00 | 25 482 548.00 | 25 477 999.00 |
FM Production stockée | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 914 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 110 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 159.00 | |
GE Autres charges | | | 30 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 928 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 322.00 | | | -64 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 914 613.00 | | | 25 914 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934 107.00 | | | 25 934 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 494.00 | | | -19 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 484.00 | | 224 295.00 | 1 528 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 828.00 | | 224 159.00 | 1 300 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 107.00 | | 136.00 | 104 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 431.00 | 135 932.00 | | 815 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 884.00 | 135 932.00 | | 791 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 055.00 | 92 009.00 | 156 055.00 | 156 055.00 |
6T Sur comptes clients | 171 235.00 | 168 150.00 | 171 235.00 | 171 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 290.00 | 260 159.00 | 327 290.00 | 327 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 457.00 | 260 159.00 | 327 290.00 | 338 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768 883.00 | 8 768 883.00 | | 8 768 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 361.00 | 130 361.00 | | 130 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 244.00 | 49 680.00 | 54 564.00 | 104 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 307.00 | 1 483 307.00 | | 1 483 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 582.00 | | 184 582.00 | 184 582.00 |
VB T. V. A. | 405 462.00 | 405 462.00 | | 405 462.00 |
VC Groupe et associés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 531.00 | 998 531.00 | | 998 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 976.00 | 44 413.00 | 133 835.00 | 217 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 000.00 | 1 610 000.00 | 606 000.00 | 2 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 421.00 | 1 615 421.00 | | 1 615 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 723.00 | 3 628 578.00 | 239 145.00 | 3 867 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 864.00 | 12 506 302.00 | 739 835.00 | 13 285 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |