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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 433 766.00 | 169 971.00 | 263 794.00 | 433 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 808.00 | 276 536.00 | 45 272.00 | 321 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 959.00 | 621 242.00 | 221 717.00 | 842 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 462.00 | 1 091 297.00 | 735 164.00 | 1 826 462.00 |
BP En cours de production de services | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BT Marchandises | 9 374 162.00 | 105 552.00 | 9 268 611.00 | 9 374 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 658.00 | 171 737.00 | 1 873 921.00 | 2 045 658.00 |
BZ Autres créances | 2 004 189.00 | | 2 004 189.00 | 2 004 189.00 |
CF Disponibilités | 503 769.00 | | 503 769.00 | 503 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 948 752.00 | 277 288.00 | 13 671 464.00 | 13 948 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 775 214.00 | 1 368 586.00 | 14 406 628.00 | 15 775 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 526.00 | | | -495 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
DP Provisions pour risques | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 323.00 | | | 1 114 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 000.00 | | | 2 596 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583 121.00 | | | 9 583 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 668.00 | | | 432 668.00 |
EA Autres dettes | 325 100.00 | | | 325 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 790.00 | | | 156 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 289 566.00 | | | 14 289 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 406 628.00 | | | 14 406 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 201 266.00 | | | 13 201 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 274.00 | | | 917 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 385 674.00 | | 30 385 674.00 | 30 385 674.00 |
FG Production vendue services | 1 802 137.00 | | 1 802 137.00 | 1 802 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 187 811.00 | | 32 187 811.00 | 32 187 811.00 |
FM Production stockée | | | -7 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 591 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 070 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 288.00 | |
GE Autres charges | | | 17 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 489 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 595 651.00 | | | 32 595 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 594 230.00 | | | 32 594 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 778.00 | | 90 815.00 | 1 752 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 131.00 | 1 826 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 131.00 | 1 598 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 987.00 | | 90 676.00 | 1 524 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 244.00 | | 138.00 | 104 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 363.00 | 157 066.00 | 17 131.00 | 951 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 815.00 | 157 066.00 | 17 131.00 | 927 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 009.00 | 105 552.00 | 92 009.00 | 92 009.00 |
6T Sur comptes clients | 168 150.00 | 171 737.00 | 168 150.00 | 168 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 159.00 | 277 288.00 | 260 159.00 | 260 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 326.00 | 277 288.00 | 260 159.00 | 271 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 568.00 | 1 853 568.00 | | 1 853 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
VB T. V. A. | 403 722.00 | 403 722.00 | | 403 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 037.00 | 1 555 037.00 | | 1 555 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 586.00 | 3 861 115.00 | 296 472.00 | 4 157 586.00 |