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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 461 820.00 | 221 884.00 | 239 936.00 | 461 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 436.00 | 293 477.00 | 42 959.00 | 336 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 108.00 | 678 623.00 | 168 485.00 | 847 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 044.00 | 1 217 532.00 | 662 512.00 | 1 880 044.00 |
BP En cours de production de services | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BT Marchandises | 8 906 010.00 | 119 192.00 | 8 786 818.00 | 8 906 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 809.00 | 174 133.00 | 1 676 676.00 | 1 850 809.00 |
BZ Autres créances | 1 464 102.00 | | 1 464 102.00 | 1 464 102.00 |
CF Disponibilités | 289 998.00 | | 289 998.00 | 289 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 550 199.00 | 293 325.00 | 12 256 875.00 | 12 550 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 430 243.00 | 1 510 856.00 | 12 919 387.00 | 14 430 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 696.00 | | | 194 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 105.00 | | | -494 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 921.00 | | | -76 921.00 |
DL TOTAL (I) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 709.00 | | | 962 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 000.00 | | | 3 796 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 139.00 | | | 7 338 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 705.00 | | | 529 705.00 |
EA Autres dettes | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 890 413.00 | | | 12 890 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 387.00 | | | 12 919 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 835 576.00 | | | 11 835 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 786.00 | | | 760 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 813 275.00 | | 25 813 275.00 | 25 813 275.00 |
FD Production vendue biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 1 648 816.00 | | 1 648 816.00 | 1 648 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 462 751.00 | | 27 462 751.00 | 27 462 751.00 |
FM Production stockée | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 668 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 951 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 588.00 | |
GE Autres charges | | | 20 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 668 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 695 461.00 | | | 27 695 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 772 382.00 | | | 27 772 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 921.00 | | | -76 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 462.00 | | 83 732.00 | 1 826 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 1 880 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 150.00 | 1 652 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 532.00 | | 83 732.00 | 1 598 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 297.00 | 145 859.00 | 19 625.00 | 1 091 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 750.00 | 145 859.00 | 19 625.00 | 1 067 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 552.00 | 119 192.00 | 105 552.00 | 105 552.00 |
6T Sur comptes clients | 171 737.00 | 2 396.00 | | 171 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 288.00 | 121 588.00 | 105 552.00 | 277 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 455.00 | 121 588.00 | 116 719.00 | 288 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 139.00 | 7 338 139.00 | | 7 338 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 079.00 | 218 079.00 | | 218 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 700.00 | 288 700.00 | | 288 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 113.00 | 1 656 113.00 | | 1 656 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 696.00 | | 194 696.00 | 194 696.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 786.00 | 760 786.00 | | 760 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 923.00 | 55 385.00 | 131 260.00 | 201 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 246 000.00 | 2 386 000.00 | 860 000.00 | 3 246 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VP Divers | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 596.00 | 1 378 596.00 | | 1 378 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 497.00 | 3 138 420.00 | 299 077.00 | 3 437 497.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 842 114.00 | 11 835 576.00 | 991 260.00 | 12 842 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |