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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 306 050.00 | 85 637.00 | 220 413.00 | 306 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 558.00 | 240 597.00 | 48 961.00 | 289 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 221.00 | 465 650.00 | 239 571.00 | 705 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 484.00 | 815 431.00 | 713 052.00 | 1 528 484.00 |
BP En cours de production de services | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BT Marchandises | 6 172 595.00 | 156 055.00 | 6 016 540.00 | 6 172 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 792.00 | 171 235.00 | 1 083 557.00 | 1 254 792.00 |
BZ Autres créances | 1 338 181.00 | | 1 338 181.00 | 1 338 181.00 |
CF Disponibilités | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 149.00 | 327 290.00 | 8 620 859.00 | 8 948 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 632.00 | 1 142 721.00 | 9 333 911.00 | 10 476 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 626.00 | | | -427 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 406.00 | | | -48 406.00 |
DL TOTAL (I) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
DP Provisions pour risques | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 548.00 | | | 1 978 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 300.00 | | | 2 638 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 082.00 | | | 4 026 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 858.00 | | | 374 858.00 |
EA Autres dettes | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 198 776.00 | | | 9 198 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 911.00 | | | 9 333 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 939 907.00 | | | 8 939 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 173.00 | | | 1 683 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 990 512.00 | 7 711.00 | 20 998 223.00 | 20 990 512.00 |
FG Production vendue services | 1 914 978.00 | | 1 914 978.00 | 1 914 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 905 490.00 | 7 711.00 | 22 913 202.00 | 22 905 490.00 |
FM Production stockée | | | 6 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 226 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 401 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 346.00 | |
GE Autres charges | | | 15 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 278 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 096.00 | | | -62 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 243 500.00 | | | 23 243 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 291 906.00 | | | 23 291 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 406.00 | | | -48 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 737.00 | 106 695.00 | | 708 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 189.00 | 106 695.00 | | 685 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 11 167.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 825.00 | 61 112.00 | 63 882.00 | 158 825.00 |
6T Sur comptes clients | 165 617.00 | 171 235.00 | 165 617.00 | 165 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 442.00 | 232 346.00 | 229 498.00 | 324 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 442.00 | 243 513.00 | 246 498.00 | 341 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 514.00 | | | 1 066 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
VB T. V. A. | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
VC Groupe et associés | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 236.00 | | | 1 072 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 084.00 | 2 416 699.00 | 292 385.00 | 2 709 084.00 |