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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 295.00 | 20 191.00 | 6 104.00 | 26 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 486 104.00 | 268 041.00 | 218 063.00 | 486 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 711.00 | 311 158.00 | 41 553.00 | 352 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 894.00 | 782 381.00 | 483 513.00 | 1 265 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 063.00 | 1 386 164.00 | 953 899.00 | 2 340 063.00 |
BP En cours de production de services | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BT Marchandises | 8 519 602.00 | 107 373.00 | 8 412 229.00 | 8 519 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 341.00 | 179 136.00 | 2 216 205.00 | 2 395 341.00 |
BZ Autres créances | 2 328 593.00 | | 2 328 593.00 | 2 328 593.00 |
CF Disponibilités | 128 234.00 | | 128 234.00 | 128 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416 084.00 | 286 509.00 | 13 129 575.00 | 13 416 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 147.00 | 1 672 673.00 | 14 083 474.00 | 15 756 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 026.00 | | | -571 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 406.00 | | | 1 775 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 150.00 | | | 4 534 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 663.00 | | | 6 549 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 129.00 | | | 661 129.00 |
EA Autres dettes | 351 692.00 | | | 351 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 045 177.00 | | | 14 045 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 083 474.00 | | | 14 083 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 876 157.00 | | | 13 876 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572 782.00 | | | 1 572 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 914 651.00 | | 26 914 651.00 | 26 914 651.00 |
FG Production vendue services | 1 498 186.00 | | 1 498 186.00 | 1 498 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 412 837.00 | | 28 412 837.00 | 28 412 837.00 |
FM Production stockée | | | 8 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 699 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 748 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 483.00 | |
GE Autres charges | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 849 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 699.00 | | | 247 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 950 611.00 | | | 28 950 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 941 289.00 | | | 28 941 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 044.00 | | 471 769.00 | 1 880 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 751.00 | 2 340 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 751.00 | 2 104 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 548.00 | | 7 141.00 | 123 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 114.00 | | 464 345.00 | 1 652 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 382.00 | | 283.00 | 104 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 532.00 | 173 632.00 | 5 000.00 | 1 217 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | 1 037.00 | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 984.00 | 172 596.00 | 5 000.00 | 1 193 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 192.00 | 107 373.00 | 119 192.00 | 119 192.00 |
6T Sur comptes clients | 174 133.00 | 5 110.00 | 106.00 | 174 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 325.00 | 112 483.00 | 119 298.00 | 293 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 325.00 | 112 483.00 | 119 298.00 | 293 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 663.00 | 6 549 663.00 | | 6 549 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 139.00 | 223 139.00 | | 223 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 692.00 | 351 692.00 | | 351 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 183.00 | 2 196 183.00 | | 2 196 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
VB T. V. A. | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 782.00 | 1 572 782.00 | | 1 572 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 625.00 | 58 605.00 | 143 070.00 | 202 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 984 150.00 | 3 984 150.00 | | 3 984 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 222.00 | 2 149 222.00 | | 2 149 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 561.00 | 4 539 738.00 | 303 823.00 | 4 843 561.00 |
VW T.V.A. | 226 231.00 | 226 231.00 | | 226 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 020 177.00 | 13 876 157.00 | 143 070.00 | 14 020 177.00 |