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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 212.00 | 383.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 7 592.00 | 4 374.00 | 11 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 022.00 | 50 573.00 | 73 449.00 | 124 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 751.00 | 159 748.00 | 552 003.00 | 711 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 017.00 | 218 124.00 | 784 892.00 | 1 003 017.00 |
BT Marchandises | 172 254.00 | 2 453.00 | 169 801.00 | 172 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CF Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 658.00 | 2 453.00 | 269 205.00 | 271 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 675.00 | 220 577.00 | 1 054 097.00 | 1 274 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -30 557.00 | 5 921.00 | | -30 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | -36 479.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | -1 772.00 | -20 245.00 | | -1 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 712.00 | 6 183.00 | | 7 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 712.00 | 6 183.00 | | 7 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 2 403.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 206.00 | 139 461.00 | | 143 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 342.00 | 69 406.00 | | 82 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 484.00 | | |
EA Autres dettes | 822 452.00 | 976 814.00 | | 822 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 158.00 | 1 205 569.00 | | 1 048 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 097.00 | 1 191 507.00 | | 1 054 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 599.00 | | 2 381 599.00 | 2 381 599.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 637.00 | | 2 381 637.00 | 2 381 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 578.00 | 2 394 324.00 | | 2 414 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 105.00 | 2 430 803.00 | | 2 396 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | -36 479.00 | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 617.00 | | 32 399.00 | 970 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 561.00 | | | 152 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 374.00 | | 32 399.00 | 803 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 320.00 | 63 804.00 | | 154 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 2 512.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 028.00 | 61 293.00 | | 149 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 183.00 | 7 712.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 473.00 | 2 453.00 | 25 473.00 | 25 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 473.00 | 2 453.00 | 25 473.00 | 25 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 656.00 | 10 165.00 | 31 656.00 | 31 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 165.00 | 31 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VC Groupe et associés | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 822 452.00 | 822 452.00 | | 822 452.00 |
VP Divers | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 960.00 | 96 277.00 | 14 683.00 | 110 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 158.00 | 1 048 158.00 | | 1 048 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |