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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 22 793.00 | 1 778.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 746.00 | 6 083.00 | 6 828.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 137.00 | 1 423.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 745.00 | 84 196.00 | 46 549.00 | 130 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 500.00 | 326 319.00 | 461 181.00 | 787 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 716.00 | 434 190.00 | 674 526.00 | 1 108 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 179 086.00 | 838.00 | 178 248.00 | 179 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 666.00 | 838.00 | 323 828.00 | 324 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 382.00 | 435 028.00 | 998 354.00 | 1 433 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 312.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
DH Report à nouveau | 80 903.00 | 3 360.00 | | 80 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 996.00 | 78 231.00 | | 104 996.00 |
DK Provisions réglementées | 8 649.00 | 2 814.00 | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 281 906.00 | 171 075.00 | | 281 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 221.00 | 23 332.00 | | 39 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 221.00 | 28 332.00 | | 39 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 139.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 192.00 | 204 209.00 | | 215 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 832.00 | 208 724.00 | | 188 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 519.00 | 39 788.00 | | 38 519.00 |
EA Autres dettes | 234 554.00 | 354 338.00 | | 234 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 228.00 | 823 198.00 | | 677 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 354.00 | 1 022 605.00 | | 998 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 430.00 | | 4 313 430.00 | 4 313 430.00 |
FG Production vendue services | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 012.00 | | 4 318 012.00 | 4 318 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 8 758.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | 4 823.00 | | 2 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 567.00 | 1 774.00 | | 17 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296.00 | 15 356.00 | | 21 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 296.00 | -10 041.00 | | -21 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 731.00 | -8 337.00 | | -12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 489.00 | 4 563 415.00 | | 4 376 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 493.00 | 4 485 184.00 | | 4 271 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 996.00 | 78 231.00 | | 104 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 379.00 | | 49 393.00 | 1 059 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 17 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 1 108 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 287.00 | | 6 113.00 | 165 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 524.00 | | 43 281.00 | 876 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 460.00 | 89 729.00 | | 344 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315.00 | 5 224.00 | | 18 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 146.00 | 84 505.00 | | 326 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 814.00 | 5 835.00 | | 2 814.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 692.00 | 39 221.00 | 28 332.00 | 31 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 506.00 | 45 056.00 | 28 332.00 | 34 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 192.00 | 215 192.00 | | 215 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VC Groupe et associés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VI Groupe et associés | 233 550.00 | 233 550.00 | | 233 550.00 |
VP Divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 646.00 | 134 134.00 | 17 512.00 | 151 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 228.00 | 677 228.00 | | 677 228.00 |