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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 3 347.00 | 21 224.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 485.00 | 14 162.00 | 68 323.00 | 82 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 703.00 | 134 770.00 | 844 933.00 | 979 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 496.00 | 152 280.00 | 1 089 216.00 | 1 241 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BZ Autres créances | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CF Disponibilités | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 564.00 | | 303 564.00 | 303 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 061.00 | 152 280.00 | 1 392 780.00 | 1 545 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -12 084.00 | -30 557.00 | | -12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 313.00 | 18 473.00 | | -526 313.00 |
DL TOTAL (I) | -528 085.00 | -1 772.00 | | -528 085.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 514.00 | 7 712.00 | | 11 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 514.00 | 7 712.00 | | 34 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 875.00 | 157.00 | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 886.00 | 143 206.00 | | 165 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 730.00 | 82 342.00 | | 112 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EA Autres dettes | 1 565 991.00 | 822 452.00 | | 1 565 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 352.00 | 1 048 158.00 | | 1 886 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 780.00 | 1 054 097.00 | | 1 392 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 167.00 | | 2 784 167.00 | 2 784 167.00 |
FG Production vendue services | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 076.00 | | 2 797 076.00 | 2 797 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 944.00 | | | 520 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 388.00 | | | 539 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 661.00 | | | -318 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 577.00 | 2 414 578.00 | | 3 347 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 890.00 | 2 396 105.00 | | 3 873 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 313.00 | 18 473.00 | | -526 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 017.00 | | 911 431.00 | 1 003 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 951.00 | 1 241 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 966.00 | 164 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 985.00 | 1 062 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 561.00 | | 23 976.00 | 152 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 773.00 | | 887 401.00 | 835 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683.00 | | 54.00 | 14 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 124.00 | 386 408.00 | 452 253.00 | 218 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | 7 510.00 | 11 966.00 | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 321.00 | 378 898.00 | 440 287.00 | 210 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 712.00 | 34 514.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 34 514.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 886.00 | 165 886.00 | | 165 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VC Groupe et associés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 121.00 | 1 563 121.00 | | 1 563 121.00 |
VP Divers | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 697.00 | 86 960.00 | 14 736.00 | 101 697.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 352.00 | 1 886 352.00 | | 1 886 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |