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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 17 998.00 | 6 574.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 317.00 | 399.00 | 716.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 98.00 | 1 462.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 300.00 | 56 712.00 | 65 589.00 | 122 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 664.00 | 269 336.00 | 483 328.00 | 752 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 379.00 | 344 460.00 | 714 918.00 | 1 059 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 167 478.00 | 1 013.00 | 166 465.00 | 167 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 700.00 | 1 013.00 | 307 687.00 | 308 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 078.00 | 345 473.00 | 1 022 605.00 | 1 368 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 358.00 | 192 917.00 | | 76 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 231.00 | -116 559.00 | | 78 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 814.00 | 1 535.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 167 715.00 | 88 204.00 | | 167 715.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 692.00 | 24 523.00 | | 26 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 692.00 | 29 523.00 | | 31 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 139.00 | 1 943.00 | | 16 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 209.00 | 200 921.00 | | 204 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 724.00 | 97 199.00 | | 208 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 788.00 | 3 821.00 | | 39 788.00 |
EA Autres dettes | 354 338.00 | 564 481.00 | | 354 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 198.00 | 868 364.00 | | 823 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 605.00 | 986 092.00 | | 1 022 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505 155.00 | | 4 505 155.00 | 4 505 155.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 488.00 | | 4 506 488.00 | 4 506 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 820.00 | 5 030.00 | | 4 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495.00 | 6.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 5 036.00 | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 758.00 | 3 836.00 | | 8 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | 5 030.00 | | 4 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774.00 | 1 232.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | 10 097.00 | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 041.00 | -5 061.00 | | -10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 337.00 | -11 714.00 | | -8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 415.00 | 3 629 576.00 | | 4 563 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 184.00 | 3 746 136.00 | | 4 485 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 231.00 | -116 559.00 | | 78 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 636.00 | | 104 097.00 | 961 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 1 059 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 876 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 287.00 | | | 165 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 098.00 | | 103 779.00 | 779 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 318.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 139.00 | 86 852.00 | 1 530.00 | 259 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 5 060.00 | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 884.00 | 81 792.00 | 1 530.00 | 245 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 535.00 | 1 774.00 | 495.00 | 1 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 523.00 | 26 692.00 | 24 523.00 | 29 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 058.00 | 28 467.00 | 25 018.00 | 31 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VC Groupe et associés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VI Groupe et associés | 352 062.00 | 352 062.00 | | 352 062.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 931.00 | 129 363.00 | 17 568.00 | 146 931.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 198.00 | 823 198.00 | | 823 198.00 |