| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 13 176.00 | 11 395.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 79.00 | 637.00 | 716.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 59.00 | 1 501.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 888.00 | 29 255.00 | 28 633.00 | 57 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 650.00 | 216 570.00 | 503 080.00 | 719 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 636.00 | 259 139.00 | 702 497.00 | 961 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 185 909.00 | 3 061.00 | 182 848.00 | 185 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BZ Autres créances | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CF Disponibilités | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 656.00 | 3 061.00 | 283 595.00 | 286 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 292.00 | 262 200.00 | 986 092.00 | 1 248 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 917.00 | 263 603.00 | | 192 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 559.00 | -70 686.00 | | -116 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 535.00 | 309.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 88 204.00 | 203 538.00 | | 88 204.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 523.00 | 19 102.00 | | 24 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 523.00 | 24 102.00 | | 29 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | 2 077.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 921.00 | 174 046.00 | | 200 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 199.00 | 124 586.00 | | 97 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 907.00 | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 564 481.00 | 484 193.00 | | 564 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 364.00 | 788 809.00 | | 868 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 092.00 | 1 016 449.00 | | 986 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943.00 | 2 077.00 | | 1 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 654.00 | | 3 592 654.00 | 3 592 654.00 |
FG Production vendue services | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 535.00 | | 3 593 535.00 | 3 593 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030.00 | 318 296.00 | | 5 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 47.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | 318 343.00 | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | 318 296.00 | | 5 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | 356.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | 318 652.00 | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 061.00 | -309.00 | | -5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 714.00 | -1 515.00 | | -11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 576.00 | 3 829 616.00 | | 3 629 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 136.00 | 3 900 302.00 | | 3 746 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 559.00 | -70 686.00 | | -116 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 798.00 | 2 930.00 | 30 922.00 | 685 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 185.00 | 5 519.00 | 961 636.00 | 923 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 781.00 | 67 847.00 | 489.00 | 191 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | 4 993.00 | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 519.00 | 62 854.00 | 489.00 | 183 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | 1 232.00 | 6.00 | 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 102.00 | 24 523.00 | 19 102.00 | 24 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 635.00 | 3 061.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 3 061.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 046.00 | 28 816.00 | 22 743.00 | 28 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 523.00 | 19 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 232.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VC Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 561 669.00 | 561 669.00 | | 561 669.00 |
VP Divers | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 202.00 | 79 952.00 | 17 250.00 | 97 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 364.00 | 868 364.00 | | 868 364.00 |