| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 8 262.00 | 16 309.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 20.00 | 1 540.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 589.00 | 19 066.00 | 34 523.00 | 53 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 798.00 | 164 433.00 | 521 365.00 | 685 798.00 |
AX Avances et acomptes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 185.00 | 191 781.00 | 731 404.00 | 923 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 190 951.00 | 3 635.00 | 187 316.00 | 190 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CF Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 680.00 | 3 635.00 | 285 045.00 | 288 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 865.00 | 195 416.00 | 1 016 449.00 | 1 211 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
DH Report à nouveau | | -12 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 686.00 | -526 313.00 | | -70 686.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 203 538.00 | -528 085.00 | | 203 538.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 102.00 | 11 514.00 | | 19 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 102.00 | 34 514.00 | | 24 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 34 875.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 046.00 | 165 886.00 | | 174 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 586.00 | 112 730.00 | | 124 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 907.00 | 6 869.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 484 193.00 | 1 565 991.00 | | 484 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 809.00 | 1 886 352.00 | | 788 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 449.00 | 1 392 780.00 | | 1 016 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 892.00 | | 3 474 892.00 | 3 474 892.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 659.00 | | 3 475 659.00 | 3 475 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 296.00 | 220 728.00 | | 318 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 343.00 | 220 728.00 | | 318 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 296.00 | 520 944.00 | | 318 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 652.00 | 539 388.00 | | 318 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -318 661.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 616.00 | 3 347 577.00 | | 3 829 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 302.00 | 3 873 890.00 | | 3 900 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 686.00 | -526 313.00 | | -70 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 496.00 | | 60 787.00 | 1 241 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 293.00 | 349 806.00 | 923 185.00 | 29 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 293.00 | 349 806.00 | 743 878.00 | 29 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 189.00 | | 60 787.00 | 1 062 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 280.00 | 71 011.00 | 31 510.00 | 152 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 4 914.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 933.00 | 66 096.00 | 31 510.00 | 148 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 356.00 | 47.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 514.00 | 19 102.00 | 29 514.00 | 34 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 514.00 | 23 093.00 | 29 561.00 | 34 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 737.00 | 29 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 481 479.00 | 481 479.00 | | 481 479.00 |
VP Divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 174.00 | 72 438.00 | 14 736.00 | 87 174.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 809.00 | 788 809.00 | | 788 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |