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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 143.00 | 71 936.00 | 104 206.00 | 176 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 978.00 | 74 396.00 | 705 582.00 | 779 978.00 |
BT Marchandises | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CF Disponibilités | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 334.00 | | 321 334.00 | 321 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 312.00 | 74 396.00 | 1 026 916.00 | 1 101 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 512.00 | 156 434.00 | | 233 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 640.00 | 77 078.00 | | 68 640.00 |
DL TOTAL (I) | 313 152.00 | 244 512.00 | | 313 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 837.00 | 413 605.00 | | 362 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 863.00 | 219 985.00 | | 206 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 971.00 | 132 708.00 | | 115 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 742.00 | 47 855.00 | | 26 742.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 621.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 764.00 | 815 774.00 | | 713 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 916.00 | 1 060 286.00 | | 1 026 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 420.00 | | 558.00 | 779 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 045.00 | | 558.00 | 178 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 169.00 | 20 768.00 | | 51 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169.00 | 20 768.00 | | 51 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 635.00 | 52 031.00 | 221 620.00 | 362 635.00 |
VI Groupe et associés | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VP Divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 764.00 | 403 160.00 | 221 620.00 | 713 764.00 |