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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 887 331.00 | | 887 331.00 | 887 331.00 |
CF Disponibilités | 215 969.00 | | 215 969.00 | 215 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 496.00 | | 1 103 496.00 | 1 103 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 872.00 | | 1 106 872.00 | 1 106 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 993.00 | | | 451 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
DL TOTAL (I) | 645 521.00 | | | 645 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 351.00 | | | 461 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 872.00 | | | 1 106 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 214.00 | | | 376 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 279.00 | | 1 185 279.00 | 1 185 279.00 |
FG Production vendue services | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 175.00 | | 1 187 175.00 | 1 187 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 667.00 | | | 648 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 667.00 | | | 648 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 333.00 | | | 151 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 829.00 | | | 2 033 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 301.00 | | | 1 851 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 989.00 | 16 996.00 | 135 985.00 | 118 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 480.00 | 1 325.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 144.00 | 16 516.00 | 134 659.00 | 118 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 811.00 | 75 675.00 | 85 136.00 | 160 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 331.00 | 887 331.00 | | 887 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 331.00 | 887 331.00 | | 887 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 351.00 | 376 214.00 | 85 136.00 | 461 351.00 |