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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 000.00 | 32 663.00 | 53 336.00 | 86 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 1 979.00 | 3 654.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 391.00 | 24 603.00 | 72 787.00 | 97 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 051.00 | 59 246.00 | 1 518 804.00 | 1 578 051.00 |
BT Marchandises | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 235 718.00 | | 235 718.00 | 235 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 727.00 | | 441 727.00 | 441 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 778.00 | 59 246.00 | 1 960 532.00 | 2 019 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 460.00 | | | 601 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
DL TOTAL (I) | 684 162.00 | | | 684 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 256.00 | | | 1 080 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 370.00 | | | 1 276 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 532.00 | | | 1 960 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 672.00 | | | 300 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 285.00 | | 36 840.00 | 1 552 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 1 578 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 132 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 769.00 | | 34 930.00 | 104 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | 1 910.00 | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 117.00 | 34 129.00 | | 25 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 463.00 | 17 200.00 | | 15 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654.00 | 16 929.00 | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 257.00 | 104 559.00 | 421 913.00 | 1 080 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
VP Divers | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 350.00 | 58 349.00 | 8 000.00 | 66 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 370.00 | 300 672.00 | 421 913.00 | 1 276 370.00 |