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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 000.00 | 15 463.00 | 70 536.00 | 86 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 571.00 | 5 063.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 256.00 | 9 082.00 | 67 173.00 | 76 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 284.00 | 25 117.00 | 1 527 167.00 | 1 552 284.00 |
BT Marchandises | 149 474.00 | | 149 474.00 | 149 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BZ Autres créances | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 328 342.00 | | 328 342.00 | 328 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 625.00 | | 538 625.00 | 538 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 910.00 | 25 117.00 | 2 065 793.00 | 2 090 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 386.00 | | | 631 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 925.00 | | | -29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 612 460.00 | | | 612 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 450.00 | | | 1 184 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 332.00 | | | 1 453 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 793.00 | | | 2 065 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 075.00 | | | 373 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375.00 | | 1 548 910.00 | 3 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 8 140.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 117.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 450.00 | 104 193.00 | 420 439.00 | 1 184 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 808.00 | 60 808.00 | 8 000.00 | 68 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 332.00 | 373 075.00 | 420 439.00 | 1 453 332.00 |