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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 845.00 | 867.00 | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 933.00 | 115 684.00 | 66 249.00 | 181 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 481.00 | 118 989.00 | 668 491.00 | 787 481.00 |
BT Marchandises | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CF Disponibilités | 230 634.00 | | 230 634.00 | 230 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 304.00 | 118 989.00 | 1 017 315.00 | 1 136 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 549.00 | | | 376 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 462 993.00 | | | 462 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 225.00 | | | 234 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 322.00 | | | 554 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 315.00 | | | 1 017 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 510.00 | | | 394 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 667.00 | | 1 106 667.00 | 1 106 667.00 |
FG Production vendue services | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 489.00 | | 1 107 489.00 | 1 107 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 343.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 944.00 | | | 1 163 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 500.00 | | | 1 088 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 640.00 | 23 349.00 | | 95 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 699.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 494.00 | 22 650.00 | | 95 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 225.00 | 74 414.00 | 159 811.00 | 234 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 322.00 | 394 510.00 | 159 811.00 | 554 322.00 |