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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 146.00 | 1 566.00 | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 933.00 | 93 034.00 | 88 899.00 | 181 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 481.00 | 95 640.00 | 691 840.00 | 787 481.00 |
BT Marchandises | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 209 982.00 | | 209 982.00 | 209 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 101.00 | | 336 101.00 | 336 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 582.00 | 95 640.00 | 1 027 941.00 | 1 123 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 152.00 | 233 512.00 | | 302 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398.00 | 68 640.00 | | 74 398.00 |
DL TOTAL (I) | 387 549.00 | 313 152.00 | | 387 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 379.00 | 362 837.00 | | 308 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 774.00 | 206 863.00 | | 204 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 258.00 | 115 971.00 | | 100 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 836.00 | 26 742.00 | | 25 836.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 352.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 392.00 | 713 764.00 | | 640 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 941.00 | 1 026 916.00 | | 1 027 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 167.00 | 403 160.00 | | 406 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 601.00 | | 1 108 601.00 | 1 108 601.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 549.00 | | 1 109 549.00 | 1 109 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | 2 868.00 | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 2 868.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -2 868.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 22 325.00 | | 24 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 446.00 | 1 170 303.00 | | 1 151 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 049.00 | 1 101 663.00 | | 1 077 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 398.00 | 68 640.00 | | 74 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 396.00 | 21 604.00 | 360.00 | 74 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 396.00 | 21 458.00 | 360.00 | 74 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 774.00 | 204 774.00 | | 204 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 379.00 | 74 154.00 | 234 225.00 | 308 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 392.00 | 406 167.00 | 234 225.00 | 640 392.00 |