| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651.00 | 48 917.00 | 4 734.00 | 53 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 257.00 | 14 691.00 | 5 567.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 827.00 | 64 978.00 | 1 977 850.00 | 2 042 827.00 |
BN En cours de production de biens | 4 629 553.00 | | 4 629 553.00 | 4 629 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 102.00 | 40 535.00 | 1 093 567.00 | 1 134 102.00 |
BZ Autres créances | 636 101.00 | | 636 101.00 | 636 101.00 |
CF Disponibilités | 2 459 715.00 | | 2 459 715.00 | 2 459 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859 471.00 | 40 535.00 | 8 818 936.00 | 8 859 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 299.00 | 105 513.00 | 10 796 786.00 | 10 902 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DH Report à nouveau | -123 484.00 | | | -123 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 935.00 | | | 883 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 340.00 | | | 2 772 340.00 |
DP Provisions pour risques | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 268.00 | | | 250 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422 131.00 | | | 5 422 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 090.00 | | | 1 050 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 256.00 | | | 1 301 256.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 179.00 | | | 7 774 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 786.00 | | | 10 796 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 048.00 | | | 2 352 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FG Production vendue services | 12 523 584.00 | | 12 523 584.00 | 12 523 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 524 728.00 | | 12 524 728.00 | 12 524 728.00 |
FM Production stockée | | | -3 680 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 012.00 | |
GE Autres charges | | | 26 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 463.00 | | | 283 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 251.00 | | | 260 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 540.00 | | | 246 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 162.00 | | | 9 547 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663 227.00 | | | 8 663 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 935.00 | | | 883 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 119.00 | | -357 291.00 | 2 400 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 992.00 | | -238 073.00 | 2 206 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 127.00 | | -119 218.00 | 193 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 455.00 | 14 622.00 | 100 099.00 | 150 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 4 343.00 | 4 343.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 085.00 | 10 280.00 | 95 757.00 | 149 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 290.00 | 118 012.00 | 120 034.00 | 252 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
6T Sur comptes clients | 92 937.00 | 33 856.00 | 86 257.00 | 92 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 782.00 | 33 856.00 | 257 103.00 | 263 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 072.00 | 151 867.00 | 377 137.00 | 516 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 867.00 | 377 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 090.00 | 1 050 090.00 | | 1 050 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 075.00 | 355 075.00 | | 355 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 581.00 | 208 581.00 | | 208 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 936.00 | 360 936.00 | | 360 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 946.00 | | | 1 107 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VB T. V. A. | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
VC Groupe et associés | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 597.00 | | | 358 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 203.00 | 1 770 203.00 | | 1 770 203.00 |
VW T.V.A. | 310 010.00 | 310 010.00 | | 310 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 048.00 | 2 352 048.00 | | 2 352 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
ST Autres comptes | 411 714.00 | | | 411 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 909 185.00 | | | 2 909 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913 350.00 | | | 913 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612 632.00 | | | 4 612 632.00 |