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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 046.00 | 55 957.00 | 1 089.00 | 57 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 30 463.00 | 4 850.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 779.00 | 87 790.00 | 1 973 989.00 | 2 061 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 280.00 | 114 056.00 | 2 308 224.00 | 2 422 280.00 |
BZ Autres créances | 280 231.00 | | 280 231.00 | 280 231.00 |
CF Disponibilités | 333 169.00 | | 333 169.00 | 333 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 680.00 | 114 056.00 | 2 921 624.00 | 3 035 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 459.00 | 201 846.00 | 4 895 613.00 | 5 097 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 618.00 | 82 810.00 | | 106 618.00 |
DH Report à nouveau | 452 344.00 | 439 778.00 | | 452 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 064.00 | 36 374.00 | | 273 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 027.00 | 2 559 962.00 | | 2 833 027.00 |
DP Provisions pour risques | 132 713.00 | 85 967.00 | | 132 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 310.00 | 174 291.00 | | 119 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 023.00 | 260 258.00 | | 252 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 230.00 | 45 969.00 | | 53 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 991.00 | 604 615.00 | | 671 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 811.00 | 853 413.00 | | 732 811.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 4 126.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 056.00 | 236 789.00 | | 352 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 563.00 | 1 744 912.00 | | 1 810 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 613.00 | 4 565 132.00 | | 4 895 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 563.00 | 1 744 912.00 | | 1 810 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 131.00 | | 4 869 131.00 | 4 869 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 131.00 | | 4 869 131.00 | 4 869 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 173.00 | -9 860.00 | | 24 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | 7 435.00 | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 7 435.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 31 784.00 | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 66 297.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -58 862.00 | | 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -38 001.00 | 114 608.00 | | -38 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 274.00 | -79 365.00 | | 28 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 298.00 | 5 900 882.00 | | 5 013 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 233.00 | 5 864 508.00 | | 4 740 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 064.00 | 36 374.00 | | 273 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 030.00 | | 4 749.00 | 2 057 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | | | 1 968 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | | 4 249.00 | 88 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 473.00 | 6 317.00 | | 81 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 103.00 | 6 317.00 | | 80 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 258.00 | 106 815.00 | 115 050.00 | 260 258.00 |
6T Sur comptes clients | 122 693.00 | 187.00 | 8 825.00 | 122 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 693.00 | 187.00 | 8 825.00 | 122 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 951.00 | 107 003.00 | 123 874.00 | 382 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 664.00 | 110 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 991.00 | 671 991.00 | | 671 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 056.00 | 352 056.00 | | 352 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 111.00 | 2 298 111.00 | | 2 298 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
VB T. V. A. | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 011.00 | 2 578 841.00 | 124 169.00 | 2 703 011.00 |
VW T.V.A. | 449 526.00 | 449 526.00 | | 449 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 563.00 | 1 810 563.00 | | 1 810 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
ST Autres comptes | 241 356.00 | | | 241 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 184.00 | | | 119 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670 516.00 | | | 1 670 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 709.00 | | | 903 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 203.00 | | | 469 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 097.00 | | | 2 332 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |