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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 697.00 | 57 033.00 | 16 664.00 | 73 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 33 706.00 | 4 627.00 | 38 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 449.00 | 92 110.00 | 1 989 339.00 | 2 081 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 026.00 | 103 474.00 | 903 552.00 | 1 007 026.00 |
BZ Autres créances | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CF Disponibilités | 1 800 443.00 | | 1 800 443.00 | 1 800 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 762.00 | 103 474.00 | 2 800 288.00 | 2 903 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 212.00 | 195 584.00 | 4 789 627.00 | 4 985 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
DG Autres réserves | 689 138.00 | | | 689 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 235.00 | | | 2 946 235.00 |
DP Provisions pour risques | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 858.00 | | | 278 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 868.00 | | | 436 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 117.00 | | | 495 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 792.00 | | | 437 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 533.00 | | | 1 564 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 627.00 | | | 4 789 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 533.00 | | | 1 564 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 171.00 | | 3 633 171.00 | 3 633 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 171.00 | | 3 633 171.00 | 3 633 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 233.00 | |
GE Autres charges | | | 10 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 954.00 | | | 3 783 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 745.00 | | | 3 670 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 779.00 | | 19 671.00 | 2 061 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | | | 1 968 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 360.00 | | 19 671.00 | 92 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 790.00 | 4 320.00 | | 87 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 420.00 | 4 320.00 | | 86 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 023.00 | 75 233.00 | 48 398.00 | 252 023.00 |
6T Sur comptes clients | 114 056.00 | 22 856.00 | 33 438.00 | 114 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 056.00 | 22 856.00 | 33 438.00 | 114 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 079.00 | 98 090.00 | 81 836.00 | 366 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 090.00 | 81 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 868.00 | 436 868.00 | | 436 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 755.00 | 194 755.00 | | 194 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 792.00 | 437 792.00 | | 437 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 882 857.00 | 882 857.00 | | 882 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VB T. V. A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 819.00 | 1 103 319.00 | 500.00 | 1 103 819.00 |
VW T.V.A. | 234 285.00 | 234 285.00 | | 234 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 533.00 | 1 564 533.00 | | 1 564 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
ST Autres comptes | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 357.00 | | | 1 031 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 904.00 | | | 177 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 263.00 | | | 765 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 677.00 | | | 327 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 650.00 | | | 1 569 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |