| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 461.00 | 61 166.00 | 15 295.00 | 76 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 838.00 | 33 930.00 | 3 908.00 | 37 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 718.00 | 96 466.00 | 1 987 252.00 | 2 083 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 215.00 | 103 474.00 | 1 075 740.00 | 1 179 215.00 |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CF Disponibilités | 1 863 524.00 | | 1 863 524.00 | 1 863 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 429.00 | 103 474.00 | 3 012 955.00 | 3 116 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 147.00 | 199 941.00 | 5 000 206.00 | 5 200 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
DG Autres réserves | 596 587.00 | | | 596 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 842.00 | | | 2 934 842.00 |
DP Provisions pour risques | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 119.00 | | | 383 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 899.00 | | | 616 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 582.00 | | | 700 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 784.00 | | | 1 733 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 206.00 | | | 5 000 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 784.00 | | | 1 733 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 788.00 | | 4 891 788.00 | 4 891 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 788.00 | | 4 891 788.00 | 4 891 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 660.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 473.00 | | | 4 969 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 766.00 | | | 4 780 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 449.00 | | 4 257.00 | 2 081 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 2 083 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 114 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | | | 1 968 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 030.00 | | 4 257.00 | 112 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 110.00 | 6 728.00 | 1 988.00 | 92 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | 6 728.00 | 1 988.00 | 90 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 858.00 | 103 660.00 | 50 938.00 | 278 858.00 |
6T Sur comptes clients | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 333.00 | 103 660.00 | 50 938.00 | 382 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 660.00 | 50 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 119.00 | 383 119.00 | | 383 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 582.00 | 700 582.00 | | 700 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 046.00 | 1 055 046.00 | | 1 055 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
VB T. V. A. | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 402.00 | 1 129 233.00 | 124 169.00 | 1 253 402.00 |
VW T.V.A. | 320 862.00 | 320 862.00 | | 320 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 784.00 | 1 733 784.00 | | 1 733 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |