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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 829.00 | 68 448.00 | 44 381.00 | 112 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 249.00 | 31 175.00 | 18 074.00 | 49 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 348.00 | 100 993.00 | 2 048 355.00 | 2 149 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 721.00 | 104 024.00 | 990 697.00 | 1 094 721.00 |
BZ Autres créances | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CF Disponibilités | 1 574 016.00 | | 1 574 016.00 | 1 574 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 949.00 | 104 024.00 | 2 678 924.00 | 2 782 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 296.00 | 205 017.00 | 4 727 279.00 | 4 932 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
DG Autres réserves | 375 658.00 | | | 375 658.00 |
DH Report à nouveau | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 413.00 | | | 227 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 128.00 | | | 2 779 128.00 |
DP Provisions pour risques | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 283.00 | | | 203 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 202.00 | | | 573 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 099.00 | | | 568 099.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 545.00 | | | 587 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 868.00 | | | 1 744 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 279.00 | | | 4 727 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 518.00 | | | 1 743 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FG Production vendue services | 5 437 925.00 | | 5 437 925.00 | 5 437 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 137.00 | | 5 442 137.00 | 5 442 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 863.00 | | | 5 599 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 449.00 | | | 5 372 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 413.00 | | | 227 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 718.00 | | 72 957.00 | 2 083 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 327.00 | 2 149 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 327.00 | 162 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | | | 1 968 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 299.00 | | 55 107.00 | 114 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 17 850.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 466.00 | 10 006.00 | 5 480.00 | 96 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 096.00 | 10 006.00 | 5 480.00 | 95 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 581.00 | 5 258.00 | 133 555.00 | 331 581.00 |
6T Sur comptes clients | 103 474.00 | 550.00 | | 103 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 474.00 | 550.00 | | 103 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 055.00 | 5 808.00 | 133 555.00 | 435 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 880.00 | 133 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 202.00 | 571 852.00 | 1 350.00 | 573 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 545.00 | 587 545.00 | | 587 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 969 892.00 | 969 892.00 | | 969 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
VB T. V. A. | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 894.00 | 1 083 715.00 | 143 179.00 | 1 226 894.00 |
VW T.V.A. | 321 693.00 | 321 693.00 | | 321 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 868.00 | 1 743 518.00 | 1 350.00 | 1 744 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
ST Autres comptes | 551 802.00 | | | 551 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 229.00 | | | 195 229.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086 295.00 | | | 2 086 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 632.00 | | | 311 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 731.00 | | | 990 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 153.00 | | | 616 153.00 |
ZE Dividendes | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 169 945.00 | | | 3 169 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |