| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 046.00 | 54 620.00 | 2 426.00 | 57 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 064.00 | 25 483.00 | 5 581.00 | 31 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 030.00 | 81 473.00 | 1 975 556.00 | 2 057 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 285.00 | 122 693.00 | 1 925 592.00 | 2 048 285.00 |
BZ Autres créances | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
CF Disponibilités | 485 763.00 | | 485 763.00 | 485 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 269.00 | 122 693.00 | 2 589 576.00 | 2 712 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 298.00 | 204 166.00 | 4 565 132.00 | 4 769 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 810.00 | 48 912.00 | | 82 810.00 |
DH Report à nouveau | 439 778.00 | 22 078.00 | | 439 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 374.00 | 655 898.00 | | 36 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 962.00 | 2 727 887.00 | | 2 559 962.00 |
DP Provisions pour risques | 85 967.00 | 69 856.00 | | 85 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 291.00 | 176 062.00 | | 174 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 258.00 | 245 918.00 | | 260 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 969.00 | 3 573 790.00 | | 45 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 615.00 | 1 019 081.00 | | 604 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 413.00 | 920 819.00 | | 853 413.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 789.00 | | | 236 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 912.00 | 5 513 691.00 | | 1 744 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 132.00 | 8 487 497.00 | | 4 565 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 912.00 | | | 1 744 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 719 974.00 | | 5 719 974.00 | 5 719 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 974.00 | | 5 719 974.00 | 5 719 974.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 16 514.00 | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 16 514.00 | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 784.00 | 4 607.00 | | 31 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 513.00 | 19 400.00 | | 34 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 297.00 | 24 007.00 | | 66 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 862.00 | -7 493.00 | | -58 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 608.00 | 91 190.00 | | 114 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 365.00 | 167 779.00 | | -79 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 882.00 | 6 542 175.00 | | 5 900 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 508.00 | 5 886 277.00 | | 5 864 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 374.00 | 655 898.00 | | 36 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 814.00 | | 6 216.00 | 2 050 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | | | 1 968 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | | 6 216.00 | 81 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 006.00 | 8 467.00 | | 73 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 8 467.00 | | 71 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 442.00 | 49 046.00 | 167 229.00 | 378 442.00 |
6T Sur comptes clients | 27 294.00 | 110 955.00 | 15 557.00 | 27 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 294.00 | 110 955.00 | 15 557.00 | 27 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 736.00 | 160 001.00 | 182 786.00 | 405 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 001.00 | 182 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 615.00 | 604 615.00 | | 604 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 192.00 | 271 192.00 | | 271 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 789.00 | 236 789.00 | | 236 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 116.00 | 1 924 116.00 | | 1 924 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
VB T. V. A. | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VC Groupe et associés | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VP Divers | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 505.00 | 2 102 336.00 | 124 169.00 | 2 226 505.00 |
VW T.V.A. | 417 153.00 | 417 153.00 | | 417 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 912.00 | 1 744 912.00 | | 1 744 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
ST Autres comptes | 303 682.00 | | | 303 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
YT Sous‐traitance | 2 366 813.00 | | | 2 366 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 754.00 | | | 359 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 412.00 | | | 1 192 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 067.00 | | | 677 067.00 |
ZE Dividendes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 184 292.00 | | | 3 184 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |