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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 862.00 | | 2 063 862.00 | 2 063 862.00 |
AN Terrains | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
AP Constructions | 625 060.00 | 577 151.00 | 47 909.00 | 625 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 616.00 | 2 199 648.00 | 348 968.00 | 2 548 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 972.00 | 185 897.00 | 12 075.00 | 197 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 295.00 | 2 968 544.00 | 2 541 751.00 | 5 510 295.00 |
BT Marchandises | 193 246.00 | 7 668.00 | 185 578.00 | 193 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 757.00 | 70 605.00 | 3 884 152.00 | 3 954 757.00 |
BZ Autres créances | 426 317.00 | | 426 317.00 | 426 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 026 014.00 | | 2 026 014.00 | 2 026 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 307.00 | 78 273.00 | 6 735 034.00 | 6 813 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 323 602.00 | 3 046 817.00 | 9 276 784.00 | 12 323 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 719.00 | 18 325.00 | | 56 719.00 |
DG Autres réserves | 2 691.00 | 2 191.00 | | 2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 417.00 | 1 170 441.00 | | 1 465 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 012.00 | 1 758 143.00 | | 2 092 012.00 |
DP Provisions pour risques | 60 189.00 | 70 850.00 | | 60 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 189.00 | 70 850.00 | | 60 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 180.00 | 366 280.00 | | 1 470 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 716.00 | 44 706.00 | | 35 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 626.00 | 2 471 045.00 | | 2 419 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 519.00 | 1 119 092.00 | | 1 265 519.00 |
EA Autres dettes | 713 851.00 | 81 626.00 | | 713 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 255.00 | 996 685.00 | | 1 137 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 583.00 | 5 079 434.00 | | 7 124 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 784.00 | 6 908 428.00 | | 9 276 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470 180.00 | | | 1 470 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 832 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 12 943 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 776 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 050 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 902 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 576.00 | 71 380.00 | | 46 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 169.00 | 316 533.00 | | 207 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 745.00 | 387 912.00 | | 253 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 275.00 | 3 152.00 | | 29 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 847.00 | 81 539.00 | | 51 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 122.00 | 105 861.00 | | 81 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 623.00 | 282 051.00 | | 172 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 384.00 | 547 244.00 | | 862 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 314 240.00 | 15 439 652.00 | | 15 314 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 824.00 | 14 269 210.00 | | 13 848 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 417.00 | 1 170 441.00 | | 1 465 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 806.00 | | 2 124 443.00 | 3 605 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 630.00 | 28 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 954.00 | 5 510 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 324.00 | 3 411 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 066.00 | | 1 356 644.00 | 713 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 525.00 | | 759 499.00 | 2 861 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 216.00 | | 8 300.00 | 31 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 379.00 | 695 707.00 | 148 542.00 | 2 421 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 498.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 029.00 | 694 210.00 | 148 542.00 | 2 417 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 626.00 | 2 419 626.00 | | 2 419 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 482.00 | 286 482.00 | | 286 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 851.00 | 713 851.00 | | 713 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 255.00 | 1 137 255.00 | | 1 137 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 038.00 | | | 3 870 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
VB T. V. A. | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 285.00 | 1 467 285.00 | | 1 467 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 027.00 | 4 413 027.00 | | 4 413 027.00 |
VW T.V.A. | 610 613.00 | 610 613.00 | | 610 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 868.00 | 7 088 868.00 | | 7 088 868.00 |