| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 862.00 | | 2 063 862.00 | 2 063 862.00 |
AP Constructions | 218 854.00 | 47 208.00 | 171 647.00 | 218 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 152.00 | 2 290 928.00 | 798 224.00 | 3 089 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 948.00 | 169 413.00 | 111 536.00 | 280 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 831.00 | 2 509 046.00 | 3 302 785.00 | 5 811 831.00 |
BN En cours de production de biens | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
BT Marchandises | 591 011.00 | 415.00 | 590 596.00 | 591 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 032.00 | 197 816.00 | 4 404 215.00 | 4 602 032.00 |
BZ Autres créances | 1 547 829.00 | | 1 547 829.00 | 1 547 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 121.00 | 198 231.00 | 7 043 890.00 | 7 242 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 952.00 | 2 707 277.00 | 10 346 675.00 | 13 053 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
DG Autres réserves | 726 903.00 | 725 814.00 | | 726 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 016.00 | 777 785.00 | | 901 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 824.00 | 2 127 504.00 | | 2 251 824.00 |
DP Provisions pour risques | 28 189.00 | 36 962.00 | | 28 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 189.00 | 36 962.00 | | 28 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 984.00 | 210 158.00 | | 138 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 839.00 | 3 819 687.00 | | 352 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 626.00 | 8 767.00 | | 123 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 161.00 | 4 340 518.00 | | 4 064 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 212.00 | 1 708 094.00 | | 1 512 212.00 |
EA Autres dettes | 432 211.00 | 1 524 842.00 | | 432 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442 629.00 | 1 136 918.00 | | 1 442 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 662.00 | 12 748 984.00 | | 8 066 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 346 675.00 | 14 913 450.00 | | 10 346 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 411.00 | 96 981.00 | 1 544 392.00 | 1 447 411.00 |
FG Production vendue services | 15 219 581.00 | 79 966.00 | 15 299 548.00 | 15 219 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 666 992.00 | 176 948.00 | 16 843 940.00 | 16 666 992.00 |
FM Production stockée | | | 75 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 264 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 254 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 329 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 194.00 | 33 688.00 | | 17 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 276.00 | 873 490.00 | | 644 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 470.00 | 928 347.00 | | 661 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 278.00 | 20 438.00 | | 34 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 664.00 | 54 930.00 | | 147 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 942.00 | 75 368.00 | | 181 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 528.00 | 852 980.00 | | 479 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 289.00 | 140 417.00 | | 173 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 839.00 | 278 230.00 | | 352 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 938 586.00 | 17 760 615.00 | | 17 938 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037 570.00 | 16 982 829.00 | | 17 037 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 016.00 | 777 785.00 | | 901 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 153.00 | | 832 010.00 | 5 633 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 332.00 | 5 811 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 333.00 | 3 588 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 359.00 | | | 2 065 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 744.00 | | 780 543.00 | 3 461 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 049.00 | | 51 467.00 | 106 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 790.00 | 477 922.00 | 505 667.00 | 2 536 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 293.00 | 477 922.00 | 505 667.00 | 2 535 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 962.00 | 400.00 | 9 173.00 | 36 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 161.00 | 4 064 161.00 | | 4 064 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 114.00 | 392 114.00 | | 392 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 629.00 | 237 629.00 | | 237 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 921.00 | 432 921.00 | | 432 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442 629.00 | 1 442 629.00 | | 1 442 629.00 |
UP Prêts | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 653.00 | 4 364 653.00 | | 4 364 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 377.00 | 237 377.00 | | 237 377.00 |
VB T. V. A. | 529 016.00 | 529 016.00 | | 529 016.00 |
VC Groupe et associés | 927 482.00 | 927 482.00 | | 927 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |
VI Groupe et associés | 352 839.00 | 352 839.00 | | 352 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 181.00 | 6 306 181.00 | | 6 306 181.00 |
VW T.V.A. | 852 771.00 | 852 771.00 | | 852 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 746.00 | 7 943 746.00 | | 7 943 746.00 |