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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 862.00 | | 2 063 862.00 | 2 063 862.00 |
AP Constructions | 218 854.00 | 68 240.00 | 150 615.00 | 218 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 769.00 | 2 698 314.00 | 1 833 455.00 | 4 531 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 791.00 | 192 303.00 | 92 488.00 | 284 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 127.00 | | 117 127.00 | 117 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237 485.00 | 2 960 354.00 | 4 277 131.00 | 7 237 485.00 |
BN En cours de production de biens | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
BT Marchandises | 291 187.00 | 8 839.00 | 282 348.00 | 291 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 145.00 | 375 587.00 | 4 645 559.00 | 5 021 145.00 |
BZ Autres créances | 649 593.00 | | 649 593.00 | 649 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 687.00 | 384 426.00 | 5 843 261.00 | 6 227 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 465 172.00 | 3 344 780.00 | 10 120 392.00 | 13 465 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
DG Autres réserves | 728 919.00 | 726 903.00 | | 728 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 890.00 | 901 016.00 | | 835 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 713.00 | 2 251 824.00 | | 2 188 713.00 |
DP Provisions pour risques | 37 107.00 | 28 189.00 | | 37 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 107.00 | 28 189.00 | | 37 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007.00 | 138 984.00 | | 22 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 869.00 | 352 839.00 | | 295 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 377.00 | 123 626.00 | | 78 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 613.00 | 4 064 161.00 | | 4 067 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 640.00 | 1 512 212.00 | | 1 464 640.00 |
EA Autres dettes | 604 665.00 | 432 211.00 | | 604 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 401.00 | 1 442 629.00 | | 1 361 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 572.00 | 8 066 662.00 | | 7 894 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 392.00 | 10 346 675.00 | | 10 120 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 372.00 | 274 525.00 | 2 089 897.00 | 1 815 372.00 |
FG Production vendue services | 16 108 975.00 | 115 650.00 | 16 224 625.00 | 16 108 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 924 347.00 | 390 175.00 | 18 314 522.00 | 17 924 347.00 |
FM Production stockée | | | 19 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 639 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 824 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 17 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 315 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 696.00 | 17 194.00 | | 26 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301 294.00 | 644 276.00 | | 1 301 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 989.00 | 661 470.00 | | 1 327 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 34 278.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 321.00 | 147 664.00 | | 372 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 161.00 | 181 942.00 | | 374 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 829.00 | 479 528.00 | | 953 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 095.00 | 173 289.00 | | 157 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 869.00 | 352 839.00 | | 295 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 978 088.00 | 17 938 586.00 | | 19 978 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 142 198.00 | 17 037 570.00 | | 19 142 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 890.00 | 901 016.00 | | 835 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 831.00 | | 2 231 114.00 | 5 811 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 608.00 | 136 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 460.00 | 7 237 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 851.00 | 5 035 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 359.00 | | | 2 065 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 954.00 | | 2 230 310.00 | 3 588 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 516.00 | | 803.00 | 157 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 046.00 | 862 839.00 | 411 531.00 | 2 509 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 548.00 | 862 839.00 | 411 531.00 | 2 507 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 189.00 | 8 918.00 | | 28 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 189.00 | 8 918.00 | | 28 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 612.00 | 4 067 612.00 | | 4 067 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 197.00 | 416 197.00 | | 416 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 664.00 | 604 664.00 | | 604 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361 401.00 | 1 361 401.00 | | 1 361 401.00 |
UP Prêts | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 443.00 | 4 570 443.00 | | 4 570 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 702.00 | 450 702.00 | | 450 702.00 |
VB T. V. A. | 560 172.00 | 560 172.00 | | 560 172.00 |
VC Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VI Groupe et associés | 295 869.00 | 295 869.00 | | 295 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 883.00 | 5 813 883.00 | | 5 813 883.00 |
VW T.V.A. | 780 722.00 | 780 722.00 | | 780 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 194.00 | 7 816 194.00 | | 7 816 194.00 |