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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 862.00 | | 2 063 862.00 | 2 063 862.00 |
AN Terrains | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
AP Constructions | 625 060.00 | 588 167.00 | 36 893.00 | 625 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 688.00 | 2 242 367.00 | 543 321.00 | 2 785 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 786.00 | 190 512.00 | 12 273.00 | 202 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 158.00 | 3 026 894.00 | 2 722 264.00 | 5 749 158.00 |
BT Marchandises | 184 901.00 | 3 776.00 | 181 126.00 | 184 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 743.00 | 145 184.00 | 4 124 558.00 | 4 269 743.00 |
BZ Autres créances | 1 637 914.00 | | 1 637 914.00 | 1 637 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 601.00 | 148 960.00 | 6 358 641.00 | 6 507 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 256 759.00 | 3 175 854.00 | 9 080 905.00 | 12 256 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
DG Autres réserves | 665 548.00 | 2 691.00 | | 665 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 453.00 | 1 465 417.00 | | 1 872 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 905.00 | 2 092 012.00 | | 3 161 905.00 |
DP Provisions pour risques | 52 541.00 | 60 189.00 | | 52 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 541.00 | 60 189.00 | | 52 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 095.00 | 82 437.00 | | 80 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 478.00 | 1 470 180.00 | | 805 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 867.00 | 35 716.00 | | 127 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 255.00 | 2 419 626.00 | | 2 438 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 183.00 | 1 265 519.00 | | 1 324 183.00 |
EA Autres dettes | 154 397.00 | 713 851.00 | | 154 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 183.00 | 1 137 255.00 | | 936 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 459.00 | 7 124 583.00 | | 5 866 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 905.00 | 9 276 784.00 | | 9 080 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 866 459.00 | | | 5 866 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 095.00 | 82 437.00 | | 80 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 164 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 322 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 487 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 616 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 693 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 430 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 989.00 | 46 576.00 | | 141 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 063.00 | 207 169.00 | | 511 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 052.00 | 253 745.00 | | 653 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 175.00 | 29 275.00 | | 8 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 023.00 | 51 847.00 | | 95 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 198.00 | 81 122.00 | | 103 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 854.00 | 172 623.00 | | 549 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 737.00 | 862 384.00 | | 874 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 281 096.00 | 15 314 240.00 | | 17 281 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 408 643.00 | 13 848 824.00 | | 15 408 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 453.00 | 1 465 417.00 | | 1 872 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 295.00 | 8 056.00 | 615 412.00 | 5 510 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 888.00 | 25 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 605.00 | 5 749 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 716.00 | 3 653 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 710.00 | | | 2 069 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 700.00 | 8 056.00 | 597 546.00 | 3 411 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 886.00 | | 17 866.00 | 28 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 544.00 | 318 987.00 | 260 637.00 | 2 968 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 697.00 | 318 987.00 | 260 637.00 | 2 962 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 255.00 | 2 438 255.00 | | 2 438 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 093.00 | 325 093.00 | | 325 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 193.00 | 275 193.00 | | 275 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 397.00 | 154 397.00 | | 154 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 183.00 | 936 183.00 | | 936 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 654.00 | | | 4 095 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
VB T. V. A. | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 297.00 | | | 1 240 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VI Groupe et associés | 802 584.00 | 802 584.00 | | 802 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 911.00 | 5 942 911.00 | | 5 942 911.00 |
VW T.V.A. | 655 760.00 | 655 760.00 | | 655 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 592.00 | 5 738 592.00 | | 5 738 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |