| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 862.00 | | 2 063 862.00 | 2 063 862.00 |
AP Constructions | 195 120.00 | 27 956.00 | 167 164.00 | 195 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 249.00 | 2 362 171.00 | 634 077.00 | 2 996 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 376.00 | 145 166.00 | 125 210.00 | 270 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 153.00 | 2 536 791.00 | 3 096 363.00 | 5 633 153.00 |
BN En cours de production de biens | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
BT Marchandises | 239 060.00 | 2 099.00 | 236 961.00 | 239 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935 317.00 | 442 120.00 | 5 493 197.00 | 5 935 317.00 |
BZ Autres créances | 5 640 923.00 | | 5 640 923.00 | 5 640 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 307.00 | 444 220.00 | 11 817 088.00 | 12 261 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 461.00 | 2 981 010.00 | 14 913 450.00 | 17 894 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
DG Autres réserves | 725 814.00 | 666 286.00 | | 725 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 785.00 | 910 307.00 | | 777 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 504.00 | 2 200 498.00 | | 2 127 504.00 |
DP Provisions pour risques | 36 962.00 | 53 523.00 | | 36 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 962.00 | 53 523.00 | | 36 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 158.00 | 164 933.00 | | 210 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 687.00 | 3 073 195.00 | | 3 819 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | 15 729.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 518.00 | 4 889 697.00 | | 4 340 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 094.00 | 1 554 952.00 | | 1 708 094.00 |
EA Autres dettes | 1 524 842.00 | 384 849.00 | | 1 524 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 918.00 | 1 018 237.00 | | 1 136 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 748 984.00 | 11 101 592.00 | | 12 748 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 913 450.00 | 13 355 613.00 | | 14 913 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 846.00 | 107 668.00 | 1 603 514.00 | 1 495 846.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 976 984.00 | 117 778.00 | 15 094 763.00 | 14 976 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 472 830.00 | 225 447.00 | 16 698 277.00 | 16 472 830.00 |
FM Production stockée | | | -13 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 804 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 40 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 477 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 688.00 | 15 389.00 | | 33 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 490.00 | 1 345 220.00 | | 873 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 347.00 | 1 360 609.00 | | 928 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 438.00 | 7 655.00 | | 20 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 930.00 | 131 491.00 | | 54 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 368.00 | 139 146.00 | | 75 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 980.00 | 1 221 463.00 | | 852 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 417.00 | 220 612.00 | | 140 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 230.00 | 470 017.00 | | 278 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760 615.00 | 18 259 408.00 | | 17 760 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 982 829.00 | 17 349 101.00 | | 16 982 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 785.00 | 910 307.00 | | 777 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 563.00 | | 984 646.00 | 5 462 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 056.00 | 5 633 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 056.00 | 3 461 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 359.00 | | | 2 065 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 161.00 | | 983 640.00 | 3 292 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 042.00 | | 1 006.00 | 105 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 780.00 | 564 718.00 | 706 708.00 | 2 678 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 282.00 | 564 718.00 | 706 708.00 | 2 677 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 518.00 | 4 340 518.00 | | 4 340 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 154.00 | 369 154.00 | | 369 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 841.00 | 1 524 841.00 | | 1 524 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 917.00 | 1 136 917.00 | | 1 136 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 420 656.00 | 5 420 656.00 | | 5 420 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 660.00 | 514 660.00 | | 514 660.00 |
VB T. V. A. | 661 388.00 | 661 388.00 | | 661 388.00 |
VC Groupe et associés | 4 825 129.00 | 4 825 129.00 | | 4 825 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 687.00 | 3 819 687.00 | | 3 819 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709 542.00 | 11 709 542.00 | | 11 709 542.00 |
VW T.V.A. | 1 048 244.00 | 1 048 244.00 | | 1 048 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 740 217.00 | 12 740 217.00 | | 12 740 217.00 |