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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 862.00 | | 2 063 862.00 | 2 063 862.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 87 549.00 | 10 391.00 | 77 158.00 | 87 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 549.00 | 2 536 038.00 | 480 511.00 | 3 016 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 251.00 | 130 853.00 | 8 398.00 | 139 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 563.00 | 2 678 780.00 | 2 783 783.00 | 5 462 563.00 |
BN En cours de production de biens | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
BT Marchandises | 277 086.00 | 4 477.00 | 272 609.00 | 277 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 181.00 | 359 711.00 | 4 254 470.00 | 4 614 181.00 |
BZ Autres créances | 5 632 594.00 | | 5 632 594.00 | 5 632 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 936 019.00 | 364 188.00 | 10 571 830.00 | 10 936 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 398 582.00 | 3 042 969.00 | 13 355 613.00 | 16 398 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
DG Autres réserves | 666 286.00 | 665 548.00 | | 666 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 307.00 | 1 872 453.00 | | 910 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 498.00 | 3 161 905.00 | | 2 200 498.00 |
DP Provisions pour risques | 53 523.00 | 52 541.00 | | 53 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 523.00 | 52 541.00 | | 53 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 933.00 | 80 095.00 | | 164 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 195.00 | 805 478.00 | | 3 073 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 729.00 | 127 867.00 | | 15 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 697.00 | 2 438 255.00 | | 4 889 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 952.00 | 1 324 183.00 | | 1 554 952.00 |
EA Autres dettes | 384 849.00 | 154 397.00 | | 384 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 237.00 | 936 183.00 | | 1 018 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101 592.00 | 5 866 459.00 | | 11 101 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 355 613.00 | 9 080 905.00 | | 13 355 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 866 459.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 851.00 | 95 750.00 | 1 329 601.00 | 1 233 851.00 |
FD Production vendue biens | -261.00 | | -261.00 | -261.00 |
FG Production vendue services | 15 117 430.00 | 163 215.00 | 15 280 644.00 | 15 117 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 351 020.00 | 258 965.00 | 16 609 984.00 | 16 351 020.00 |
FM Production stockée | | | 117 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 863 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 556 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 31 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 389.00 | 141 989.00 | | 15 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345 220.00 | 511 063.00 | | 1 345 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 609.00 | 653 052.00 | | 1 360 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | 8 175.00 | | 7 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 491.00 | 95 023.00 | | 131 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 146.00 | 103 198.00 | | 139 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 463.00 | 549 854.00 | | 1 221 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 612.00 | | | 220 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 017.00 | 874 737.00 | | 470 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 259 408.00 | 17 281 096.00 | | 18 259 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349 101.00 | 15 408 643.00 | | 17 349 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 307.00 | 1 872 453.00 | | 910 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 158.00 | | 864 118.00 | 5 749 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 713.00 | 5 462 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 349.00 | 2 065 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 363.00 | 3 292 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 709.00 | | | 2 069 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 585.00 | | 784 939.00 | 3 653 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 863.00 | | 79 178.00 | 25 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 894.00 | 671 109.00 | 1 019 223.00 | 3 026 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | 4 349.00 | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 046.00 | 671 109.00 | 1 014 873.00 | 3 021 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 541.00 | 982.00 | | 52 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 541.00 | 982.00 | | 52 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 541.00 | 982.00 | | 52 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 697.00 | 4 889 697.00 | | 4 889 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 191.00 | 428 191.00 | | 428 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 146.00 | 243 146.00 | | 243 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 848.00 | 384 848.00 | | 384 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 237.00 | 1 018 237.00 | | 1 018 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 183 534.00 | 4 183 534.00 | | 4 183 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 646.00 | 430 646.00 | | 430 646.00 |
VB T. V. A. | 748 009.00 | 748 009.00 | | 748 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 692 111.00 | 4 692 111.00 | | 4 692 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 895.00 | 3 070 895.00 | | 3 070 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 932.00 | 10 384 932.00 | | 10 384 932.00 |
VW T.V.A. | 810 930.00 | 810 930.00 | | 810 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 863.00 | 11 085 863.00 | | 11 085 863.00 |