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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 543.00 | 15 124.00 | 13 419.00 | 28 543.00 |
AH Fonds commercial | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
AP Constructions | 287 573.00 | 14 468.00 | 273 105.00 | 287 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 105.00 | 201.00 | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 005.00 | 60 270.00 | 77 735.00 | 138 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 626.00 | 89 967.00 | 1 010 659.00 | 1 100 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 362.00 | | 296 362.00 | 296 362.00 |
CF Disponibilités | 482 714.00 | | 482 714.00 | 482 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 663.00 | | 786 663.00 | 786 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 289.00 | 89 967.00 | 1 797 322.00 | 1 887 289.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 014.00 | 25 283.00 | | 133 014.00 |
DH Report à nouveau | | -21 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | 129 469.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 181 963.00 | 141 814.00 | | 181 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 644.00 | 479 225.00 | | 604 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 443.00 | 138 525.00 | | 131 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 79 182.00 | | 49 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 912.00 | 108 432.00 | | 94 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 681 115.00 | 864 897.00 | | 681 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 360.00 | 1 670 260.00 | | 1 615 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 322.00 | 1 812 074.00 | | 1 797 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 827.00 | 1 286 541.00 | | 1 428 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 187.00 | | 335 083.00 | 782 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 200.00 | 4 444.00 | 1 100 626.00 | 12 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 4 444.00 | 425 883.00 | 12 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 803.00 | | | 653 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 799.00 | | 334 728.00 | 107 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585.00 | | 355.00 | 20 585.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 053.00 | 44 914.00 | | 45 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 3 294.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | 41 620.00 | | 33 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 115.00 | 681 115.00 | | 681 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 644.00 | 418 111.00 | 186 533.00 | 604 644.00 |
VI Groupe et associés | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 167.00 | | | 257 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 292.00 | 303 796.00 | 18 496.00 | 322 292.00 |
VW T.V.A. | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 360.00 | 1 428 827.00 | 186 533.00 | 1 615 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 3 016.00 | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 927.00 | 8 233.00 | | 16 927.00 |
ST Autres comptes | 137 206.00 | 118 809.00 | | 137 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 573.00 | 35 370.00 | | 73 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 613.00 | 4 704.00 | | 6 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 735.00 | 13 621.00 | | 35 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | 1 431.00 | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 4 447.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 346.00 | 148 873.00 | | 165 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 131.00 | 48 836.00 | | 46 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 055.00 | 180 737.00 | | 270 055.00 |