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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 793.00 | 18 610.00 | 11 183.00 | 29 793.00 |
AH Fonds commercial | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
AP Constructions | 299 746.00 | 35 354.00 | 264 392.00 | 299 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 156.00 | 150.00 | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 811.00 | 71 976.00 | 47 835.00 | 119 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 971.00 | 126 096.00 | 969 875.00 | 1 095 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
CF Disponibilités | 467 927.00 | | 467 927.00 | 467 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 885.00 | | 773 885.00 | 773 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 855.00 | 126 096.00 | 1 743 760.00 | 1 869 855.00 |
CU Autres participations | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 163.00 | 133 014.00 | | 173 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | 40 149.00 | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 244 850.00 | 181 963.00 | | 244 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 702.00 | 604 644.00 | | 540 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 622.00 | 131 443.00 | | 109 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | 49 244.00 | | 36 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 899.00 | 94 912.00 | | 59 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665.00 | 54 002.00 | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 749 551.00 | 681 115.00 | | 749 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 909.00 | 1 615 360.00 | | 1 498 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 760.00 | 1 797 322.00 | | 1 743 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 190.00 | 1 428 827.00 | | 1 279 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 626.00 | | 13 875.00 | 1 100 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 530.00 | 1 095 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 530.00 | 419 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 803.00 | | 1 250.00 | 653 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 883.00 | | 12 510.00 | 425 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | 115.00 | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 967.00 | 50 283.00 | 14 154.00 | 89 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 3 486.00 | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 843.00 | 46 797.00 | 14 154.00 | 74 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 551.00 | 749 551.00 | | 749 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 702.00 | 320 983.00 | 165 949.00 | 540 702.00 |
VI Groupe et associés | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 182.00 | 305 663.00 | 18 519.00 | 324 182.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 909.00 | 1 279 190.00 | 165 949.00 | 1 498 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 4 047.00 | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | 16 927.00 | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 114 071.00 | 137 206.00 | | 114 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 928.00 | 73 573.00 | | 61 928.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 6 613.00 | | 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 159.00 | 35 735.00 | | 14 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 2 082.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 869.00 | 6 129.00 | | 5 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 381.00 | 165 346.00 | | 142 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 325.00 | 46 131.00 | | 37 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 921.00 | 270 055.00 | | 198 921.00 |