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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 473.00 | 30 239.00 | 234.00 | 30 473.00 |
AH Fonds commercial | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
AP Constructions | 299 746.00 | 121 750.00 | 177 996.00 | 299 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 355.00 | 111 288.00 | 27 067.00 | 138 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 882.00 | 263 583.00 | 852 299.00 | 1 115 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
CF Disponibilités | 572 493.00 | | 572 493.00 | 572 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 203.00 | | 637 203.00 | 637 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 085.00 | 263 583.00 | 1 489 502.00 | 1 753 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 752.00 | 494 914.00 | | 546 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 023.00 | 51 839.00 | | -14 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209.00 | 584.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 541 739.00 | 556 137.00 | | 541 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 799.00 | 325 939.00 | | 222 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 215.00 | 134 103.00 | | 135 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 52 651.00 | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 468.00 | 67 079.00 | | 37 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 3 145.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 486 762.00 | 557 039.00 | | 486 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 756.00 | 16 260.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 763.00 | 1 156 215.00 | | 947 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 502.00 | 1 712 352.00 | | 1 489 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 186.00 | 1 022 477.00 | | 845 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 917.00 | | 14 594.00 | 1 102 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 733.00 | | | 655 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 507.00 | | 14 529.00 | 425 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | 65.00 | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 169.00 | 33 414.00 | | 230 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 353.00 | 2 886.00 | | 27 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 816.00 | 30 528.00 | | 202 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 762.00 | 486 762.00 | | 486 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 799.00 | 120 222.00 | 78 324.00 | 222 799.00 |
VI Groupe et associés | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 763.00 | 845 186.00 | 78 324.00 | 947 763.00 |