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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 473.00 | 24 467.00 | 6 006.00 | 30 473.00 |
AH Fonds commercial | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
AP Constructions | 299 746.00 | 78 552.00 | 221 194.00 | 299 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 258.00 | 48.00 | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 492.00 | 95 044.00 | 20 448.00 | 115 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 888.00 | 198 321.00 | 894 567.00 | 1 092 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 605 965.00 | | 605 965.00 | 605 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 237.00 | | 705 237.00 | 705 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 126.00 | 198 321.00 | 1 599 805.00 | 1 798 126.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 782.00 | 236 050.00 | | 380 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 132.00 | 144 732.00 | | 114 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | 1 334.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 504 673.00 | 390 916.00 | | 504 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 607.00 | 410 854.00 | | 302 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 676.00 | 116 574.00 | | 123 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 40 231.00 | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 345.00 | 64 903.00 | | 48 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 571 248.00 | 541 241.00 | | 571 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 132.00 | 1 175 231.00 | | 1 095 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 805.00 | 1 566 147.00 | | 1 599 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 150.00 | 985 034.00 | | 935 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 087.00 | | 4 062.00 | 1 105 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 21 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 1 092 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | 415 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 733.00 | | | 655 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 707.00 | | 3 977.00 | 427 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 647.00 | | 85.00 | 21 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 495.00 | 39 966.00 | 16 140.00 | 174 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 564.00 | 2 903.00 | | 21 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 931.00 | 37 063.00 | 16 140.00 | 152 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 248.00 | 571 248.00 | | 571 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 607.00 | 142 625.00 | 123 054.00 | 302 607.00 |
VI Groupe et associés | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 566.00 | 99 006.00 | 18 560.00 | 117 566.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 132.00 | 935 150.00 | 123 054.00 | 1 095 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 2 852.00 | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | 13 337.00 | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 138 195.00 | 131 064.00 | | 138 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 569.00 | 64 657.00 | | 58 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 727.00 | 82 565.00 | | 122 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | 3 413.00 | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | 6 265.00 | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 854.00 | 193 431.00 | | 180 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 170.00 | 46 547.00 | | 59 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 128.00 | 291 623.00 | | 327 128.00 |