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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 473.00 | 27 353.00 | 3 120.00 | 30 473.00 |
AH Fonds commercial | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
AP Constructions | 299 746.00 | 100 151.00 | 199 595.00 | 299 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 826.00 | 102 359.00 | 21 467.00 | 123 826.00 |
AX Avances et acomptes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 917.00 | 230 169.00 | 872 748.00 | 1 102 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CF Disponibilités | 744 006.00 | | 744 006.00 | 744 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 604.00 | | 839 604.00 | 839 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 521.00 | 230 169.00 | 1 712 352.00 | 1 942 521.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 914.00 | 380 782.00 | | 494 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 839.00 | 114 132.00 | | 51 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584.00 | 959.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 556 137.00 | 504 673.00 | | 556 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 939.00 | 302 607.00 | | 325 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 103.00 | 123 676.00 | | 134 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 651.00 | 47 937.00 | | 52 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 079.00 | 47 004.00 | | 67 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 1 429.00 | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | 557 039.00 | 571 248.00 | | 557 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 215.00 | 1 093 901.00 | | 1 156 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 352.00 | 1 598 574.00 | | 1 712 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 477.00 | 935 150.00 | | 1 022 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 888.00 | | 11 934.00 | 1 092 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 21 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 1 102 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 733.00 | | | 655 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 543.00 | | 9 964.00 | 415 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 612.00 | | 1 970.00 | 21 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 321.00 | 31 848.00 | | 198 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 467.00 | 2 886.00 | | 24 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 854.00 | 28 962.00 | | 173 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 039.00 | 557 039.00 | | 557 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 939.00 | 192 201.00 | 100 896.00 | 325 939.00 |
VI Groupe et associés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 779.00 | 97 206.00 | 18 573.00 | 115 779.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 215.00 | 1 022 477.00 | 100 896.00 | 1 156 215.00 |