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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 473.00 | 21 564.00 | 8 909.00 | 30 473.00 |
AH Fonds commercial | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
AP Constructions | 299 746.00 | 56 953.00 | 242 793.00 | 299 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 207.00 | 99.00 | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 655.00 | 95 771.00 | 31 884.00 | 127 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 087.00 | 174 495.00 | 930 592.00 | 1 105 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 614 052.00 | | 614 052.00 | 614 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 555.00 | | 635 555.00 | 635 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 642.00 | 174 495.00 | 1 566 147.00 | 1 740 642.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 050.00 | 173 163.00 | | 236 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 732.00 | 62 888.00 | | 144 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 390 916.00 | 244 850.00 | | 390 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 854.00 | 540 702.00 | | 410 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 574.00 | 109 622.00 | | 116 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | 36 470.00 | | 40 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | 59 899.00 | | 64 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 2 665.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 541 241.00 | 749 551.00 | | 541 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 231.00 | 1 498 909.00 | | 1 175 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 147.00 | 1 743 760.00 | | 1 566 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 034.00 | 1 279 190.00 | | 985 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 971.00 | | 9 116.00 | 1 095 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 053.00 | | 680.00 | 655 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 863.00 | | 7 844.00 | 419 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 055.00 | | 592.00 | 21 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 096.00 | 48 399.00 | | 126 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 610.00 | 2 954.00 | | 18 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 486.00 | 45 445.00 | | 107 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 241.00 | 541 241.00 | | 541 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 854.00 | 220 657.00 | 144 806.00 | 410 854.00 |
VI Groupe et associés | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 756.00 | 21 209.00 | 18 547.00 | 39 756.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 231.00 | 985 034.00 | 144 806.00 | 1 175 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 3 642.00 | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 337.00 | 8 083.00 | | 13 337.00 |
ST Autres comptes | 131 064.00 | 114 071.00 | | 131 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 657.00 | 61 928.00 | | 64 657.00 |
YT Sous‐traitance | | 680.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 565.00 | 14 159.00 | | 82 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 2 227.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 5 869.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 431.00 | 142 381.00 | | 193 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 547.00 | 37 325.00 | | 46 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 623.00 | 198 921.00 | | 291 623.00 |