| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 32 728.00 | 2 728.00 | 30 000.00 | 32 728.00 |
AP Constructions | 544 871.00 | 106 241.00 | 438 630.00 | 544 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 699.00 | 507 563.00 | 38 136.00 | 545 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 293.00 | 98 111.00 | 26 181.00 | 124 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 836.00 | 715 874.00 | 664 962.00 | 1 380 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 689.00 | | 246 689.00 | 246 689.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 1 290 281.00 | | 1 290 281.00 | 1 290 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 507.00 | | 1 754 507.00 | 1 754 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 344.00 | 715 874.00 | 2 419 470.00 | 3 135 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
DG Autres réserves | 1 127 100.00 | 1 127 100.00 | | 1 127 100.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296.00 | 75 650.00 | | 166 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 242.00 | 1 433 596.00 | | 1 524 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 469.00 | 507 409.00 | | 391 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 175.00 | 241.00 | | 220 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 71 815.00 | | 96 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 406.00 | 115 290.00 | | 187 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 227.00 | 696 135.00 | | 895 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 470.00 | 2 129 731.00 | | 2 419 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 978.00 | | | 552 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 149 019.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 766 175.00 | | 1 766 175.00 | 1 766 175.00 |
FG Production vendue services | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 888.00 | | 1 813 888.00 | 1 813 888.00 |
FM Production stockée | | | -706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 148.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 909.00 | 19 700.00 | | 31 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 322.00 | 1 358.00 | | 24 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 322.00 | 9 046.00 | | 24 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 322.00 | -2 921.00 | | -24 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 064.00 | 15 374.00 | | 59 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 479.00 | 1 370 498.00 | | 1 987 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 182.00 | 1 294 848.00 | | 1 821 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 296.00 | 75 650.00 | | 166 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 918.00 | | 264 917.00 | 1 115 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 961.00 | | 144 631.00 | 1 102 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 120 286.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 961.00 | 35 148.00 | | 680 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 731.00 | 35 148.00 | | 679 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 246 689.00 | | | 246 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 121.00 | 48 872.00 | 200 754.00 | 391 121.00 |
VI Groupe et associés | 220 175.00 | 220 175.00 | | 220 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 320.00 | 260 300.00 | 20.00 | 260 320.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 227.00 | 552 978.00 | 200 754.00 | 895 227.00 |