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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 4 619.00 | 6 335.00 | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 65 889.00 | 8 194.00 | 57 694.00 | 65 889.00 |
AP Constructions | 706 914.00 | 208 255.00 | 498 659.00 | 706 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 913.00 | 554 221.00 | 41 691.00 | 595 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 583.00 | 115 825.00 | 22 757.00 | 138 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 857.00 | 892 346.00 | 733 511.00 | 1 625 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 296.00 | 5 511.00 | 308 785.00 | 314 296.00 |
BZ Autres créances | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 602 376.00 | | 602 376.00 | 602 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 979.00 | 5 511.00 | 1 617 468.00 | 1 622 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 837.00 | 897 857.00 | 2 350 980.00 | 3 248 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
DG Autres réserves | 1 222 322.00 | 1 222 322.00 | | 1 222 322.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 623.00 | 276 031.00 | | 143 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 792.00 | 1 729 200.00 | | 1 596 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 188.00 | 492 192.00 | | 419 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 892.00 | 84 958.00 | | 84 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 757.00 | 32 784.00 | | 94 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 349.00 | 140 543.00 | | 155 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 187.00 | 750 478.00 | | 754 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 980.00 | 2 479 679.00 | | 2 350 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 382.00 | 331 877.00 | | 409 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 382.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
FD Production vendue biens | 1 307 985.00 | | 1 307 985.00 | 1 307 985.00 |
FG Production vendue services | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 041.00 | | 1 399 041.00 | 1 399 041.00 |
FM Production stockée | | | -2 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 100.00 | 27 782.00 | | 10 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | 2 722.00 | | 7 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 145.00 | 2 722.00 | | 57 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 285.00 | -2 722.00 | | -6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 937.00 | -65 179.00 | | -50 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 756.00 | 1 640 650.00 | | 1 461 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 133.00 | 1 364 618.00 | | 1 318 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 623.00 | 276 031.00 | | 143 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 135.00 | | 4 722.00 | 1 671 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 105 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 625 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 577.00 | | 4 722.00 | 1 502 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 885.00 | 65 696.00 | | 826 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 849.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 885.00 | 63 847.00 | | 822 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 307 682.00 | 307 682.00 | | 307 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 055.00 | 74 249.00 | 240 792.00 | 419 055.00 |
VI Groupe et associés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 085.00 | 458 065.00 | 20.00 | 458 085.00 |
VW T.V.A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 187.00 | 409 382.00 | 240 792.00 | 754 187.00 |