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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 2 770.00 | 8 184.00 | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 65 889.00 | 5 984.00 | 59 905.00 | 65 889.00 |
AP Constructions | 706 914.00 | 168 791.00 | 538 122.00 | 706 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 889.00 | 537 278.00 | 54 610.00 | 591 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 884.00 | 110 595.00 | 27 288.00 | 137 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 286.00 | | 155 286.00 | 155 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 135.00 | 826 649.00 | 844 485.00 | 1 671 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 142.00 | | 202 142.00 | 202 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 828.00 | | 290 828.00 | 290 828.00 |
BZ Autres créances | 213 593.00 | | 213 593.00 | 213 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 553 067.00 | | 553 067.00 | 553 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 194.00 | | 1 635 194.00 | 1 635 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 329.00 | 826 649.00 | 2 479 679.00 | 3 306 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
DG Autres réserves | 1 222 322.00 | 1 143 396.00 | | 1 222 322.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 031.00 | 151 926.00 | | 276 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 200.00 | 1 526 169.00 | | 1 729 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 192.00 | 523 825.00 | | 492 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 958.00 | 124.00 | | 84 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 61 128.00 | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 543.00 | 128 232.00 | | 140 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -2 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 478.00 | 710 808.00 | | 750 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 679.00 | 2 236 977.00 | | 2 479 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 877.00 | 252 226.00 | | 331 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 327.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 693.00 | | 75 441.00 | 1 595 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 782.00 | | 469.00 | 12 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 325.00 | | 45 252.00 | 1 457 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 586.00 | | 29 720.00 | 125 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 824.00 | 65 060.00 | | 761 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 798.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 622.00 | 63 262.00 | | 759 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 290 828.00 | 290 828.00 | | 290 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 809.00 | 73 208.00 | 265 763.00 | 491 809.00 |
VI Groupe et associés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 143.00 | 506 123.00 | 20.00 | 506 143.00 |
VW T.V.A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 478.00 | 331 877.00 | 265 763.00 | 750 478.00 |