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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 717.00 | 5 357.00 | 6 360.00 | 11 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 156.00 | 460.00 | 90 696.00 | 91 156.00 |
AN Terrains | 65 890.00 | 10 405.00 | 55 485.00 | 65 890.00 |
AP Constructions | 722 488.00 | 247 970.00 | 474 517.00 | 722 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 880.00 | 569 909.00 | 51 971.00 | 621 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 731.00 | 118 207.00 | 30 523.00 | 148 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 541.00 | 955 092.00 | 860 449.00 | 1 815 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 344.00 | | 226 344.00 | 226 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 257.00 | 5 511.00 | 305 746.00 | 311 257.00 |
BZ Autres créances | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 721 583.00 | | 721 583.00 | 721 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 996.00 | 5 511.00 | 1 737 485.00 | 1 742 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 537.00 | 960 604.00 | 2 597 934.00 | 3 558 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 060.00 | 2 784.00 | 39 276.00 | 42 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
DG Autres réserves | 1 222 323.00 | 1 222 323.00 | | 1 222 323.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 130.00 | 143 623.00 | | 356 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 299.00 | 1 596 792.00 | | 1 809 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 181.00 | 419 188.00 | | 403 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 210.00 | 95 026.00 | | 185 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 244.00 | 155 350.00 | | 200 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 635.00 | 754 456.00 | | 788 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 934.00 | 2 351 249.00 | | 2 597 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 325.00 | 754 456.00 | | 460 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FD Production vendue biens | 1 617 879.00 | | 1 617 879.00 | 1 617 879.00 |
FG Production vendue services | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 899.00 | | 1 668 899.00 | 1 668 899.00 |
FM Production stockée | | | -3 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 051.00 | 10 101.00 | | 32 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 411.00 | 62.00 | | 58 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 145.00 | 50 047.00 | | 21 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145.00 | 50 861.00 | | 21 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 50 000.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 57 146.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 499.00 | -6 285.00 | | 20 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 281.00 | -50 937.00 | | 61 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 115.00 | 1 461 757.00 | | 1 862 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 985.00 | 1 318 134.00 | | 1 505 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 130.00 | 143 623.00 | | 356 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 858.00 | | 193 690.00 | 1 625 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 1 815 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 103 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 1 563 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | 91 458.00 | 13 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 300.00 | | 59 210.00 | 1 507 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 306.00 | | 962.00 | 105 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 582.00 | 66 517.00 | 4 007.00 | 892 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 737.00 | 770.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 733.00 | 62 995.00 | 3 237.00 | 886 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 304 643.00 | 304 643.00 | | 304 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 242.00 | 74 432.00 | 227 179.00 | 385 242.00 |
VP Divers | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 592.00 | 427 660.00 | 932.00 | 428 592.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 135.00 | 460 325.00 | 227 179.00 | 771 135.00 |