| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 717.00 | 5 611.00 | 6 106.00 | 11 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 69 424.00 | 12 652.00 | 56 772.00 | 69 424.00 |
AP Constructions | 755 312.00 | 289 929.00 | 465 383.00 | 755 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 923.00 | 588 201.00 | 71 723.00 | 659 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 542.00 | 126 439.00 | 91 103.00 | 217 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 676.00 | 1 047 184.00 | 990 493.00 | 2 037 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 109.00 | | 271 109.00 | 271 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 624.00 | | 847 624.00 | 847 624.00 |
BZ Autres créances | 349 020.00 | | 349 020.00 | 349 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 758 340.00 | | 758 340.00 | 758 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 503.00 | | 2 363 503.00 | 2 363 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 179.00 | 1 047 184.00 | 3 353 995.00 | 4 401 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 756.00 | 23 892.00 | 108 864.00 | 132 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
DG Autres réserves | 1 222 323.00 | 1 222 323.00 | | 1 222 323.00 |
DH Report à nouveau | 6 161.00 | 31.00 | | 6 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 369.00 | 356 130.00 | | 559 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 154.00 | 1 809 299.00 | | 2 043 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 017.00 | 403 181.00 | | 448 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 777.00 | 185 210.00 | | 611 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 047.00 | 200 244.00 | | 251 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 841.00 | 788 635.00 | | 1 310 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 995.00 | 2 597 934.00 | | 3 353 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 240.00 | 1 450 532.00 | 3 062 772.00 | 1 612 240.00 |
FG Production vendue services | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 672.00 | 1 450 532.00 | 3 168 204.00 | 1 717 672.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 092.00 | |
GE Autres charges | | | 158 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 21 145.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 21 145.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 20 499.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 411.00 | 61 281.00 | | 60 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 915.00 | 1 862 115.00 | | 3 249 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 546.00 | 1 505 985.00 | | 2 690 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 369.00 | 356 130.00 | | 559 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 541.00 | | 313 746.00 | 1 815 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 060.00 | | 90 696.00 | 42 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 105 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 610.00 | 2 037 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 696.00 | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 273.00 | | 223 048.00 | 1 563 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 268.00 | | 2.00 | 106 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 092.00 | 92 092.00 | | 955 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 784.00 | 21 108.00 | | 2 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 254.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 491.00 | 70 730.00 | | 946 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 777.00 | 611 777.00 | | 611 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 847 624.00 | 847 624.00 | | 847 624.00 |
VB T. V. A. | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VC Groupe et associés | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 152.00 | 95 821.00 | 258 670.00 | 430 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 664.00 | 1 196 644.00 | 20.00 | 1 196 664.00 |
VW T.V.A. | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 341.00 | 959 010.00 | 258 670.00 | 1 293 341.00 |