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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 972.00 | 9 513.00 | 10 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 65 889.00 | 3 773.00 | 62 116.00 | 65 889.00 |
AP Constructions | 695 051.00 | 129 500.00 | 565 550.00 | 695 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 499.00 | 521 506.00 | 36 993.00 | 558 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 884.00 | 104 606.00 | 33 277.00 | 137 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 566.00 | | 125 566.00 | 125 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 693.00 | 761 588.00 | 834 105.00 | 1 595 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 904.00 | | 288 904.00 | 288 904.00 |
BZ Autres créances | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 479 979.00 | | 479 979.00 | 479 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 872.00 | | 1 402 872.00 | 1 402 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 565.00 | 761 588.00 | 2 236 977.00 | 2 998 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
DG Autres réserves | 1 143 396.00 | 1 127 100.00 | | 1 143 396.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 926.00 | 166 296.00 | | 151 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 169.00 | 1 524 242.00 | | 1 526 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 825.00 | 391 469.00 | | 523 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 220 175.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 96 176.00 | | 61 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 232.00 | 187 406.00 | | 128 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 808.00 | 895 227.00 | | 710 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 977.00 | 2 419 470.00 | | 2 236 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 226.00 | 552 978.00 | | 252 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 347.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
FD Production vendue biens | 1 548 228.00 | | 1 548 228.00 | 1 548 228.00 |
FG Production vendue services | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 773.00 | | 1 628 773.00 | 1 628 773.00 |
FM Production stockée | | | 2 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 714.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 354.00 | 31 909.00 | | 46 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 078.00 | 59 064.00 | | 47 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 605.00 | 1 987 479.00 | | 1 685 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 678.00 | 1 821 182.00 | | 1 533 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 926.00 | 166 296.00 | | 151 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 836.00 | | 395 462.00 | 1 380 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 604.00 | | 1 595 693.00 | 180 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 604.00 | | 1 457 325.00 | 180 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | 4 845.00 | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 592.00 | | 390 337.00 | 1 247 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 306.00 | | 280.00 | 125 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 110.00 | 45 714.00 | | 716 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 972.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 880.00 | 44 742.00 | | 714 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 503.00 | -2 503.00 | | -2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 288 904.00 | | | 288 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 498.00 | 64 916.00 | 253 846.00 | 523 498.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 751.00 | 348 731.00 | 20.00 | 348 751.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 808.00 | 252 226.00 | 253 846.00 | 710 808.00 |