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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 359.00 | 121 379.00 | 3 980.00 | 125 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 703.00 | 523 594.00 | 442 110.00 | 965 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 810.00 | 744 986.00 | 498 824.00 | 1 243 810.00 |
BP En cours de production de services | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BT Marchandises | 3 462 405.00 | 580 792.00 | 2 881 613.00 | 3 462 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 031.00 | 4 761.00 | 473 270.00 | 478 031.00 |
BZ Autres créances | 214 062.00 | | 214 062.00 | 214 062.00 |
CF Disponibilités | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 662.00 | 585 553.00 | 3 724 109.00 | 4 309 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 472.00 | 1 330 539.00 | 4 222 933.00 | 5 553 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DG Autres réserves | 584 274.00 | 534 437.00 | | 584 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 042.00 | 189 837.00 | | 233 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 786.00 | 1 106 744.00 | | 1 199 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 437.00 | 138 460.00 | | 49 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 762.00 | 1 616 920.00 | | 1 781 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 075.00 | 37 490.00 | | 149 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 084.00 | 301 313.00 | | 609 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 798.00 | 343 546.00 | | 399 798.00 |
EA Autres dettes | 33 991.00 | 30 727.00 | | 33 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 147.00 | 2 468 456.00 | | 3 023 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 933.00 | 3 575 200.00 | | 4 222 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 760.00 | 2 419 112.00 | | 3 004 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074 739.00 | | 13 074 739.00 | 13 074 739.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 722 105.00 | | 722 105.00 | 722 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 797 114.00 | | 13 797 114.00 | 13 797 114.00 |
FM Production stockée | | | 3 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 331 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 194 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 446.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 998 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 991.00 | 8 244.00 | | 14 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 785.00 | 47 640.00 | | 68 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 785.00 | 47 640.00 | | 68 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 120.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 134.00 | 120.00 | | 78 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 349.00 | 47 520.00 | | -9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 331.00 | 38 956.00 | | 100 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 309.00 | 15 222 864.00 | | 14 413 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 180 267.00 | 15 033 027.00 | | 14 180 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 042.00 | 189 837.00 | | 233 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 016.00 | | 40 794.00 | 1 203 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 522.00 | | 40 794.00 | 1 145 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 062.00 | 39 924.00 | | 705 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 302.00 | 39 924.00 | | 700 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514 208.00 | 580 791.00 | 514 207.00 | 514 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 655.00 | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 314.00 | 581 446.00 | 514 207.00 | 518 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 314.00 | 581 446.00 | 514 207.00 | 518 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 446.00 | 514 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 084.00 | 609 084.00 | | 609 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 472 331.00 | | | 472 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 344.00 | 30 959.00 | 18 385.00 | 49 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 769.00 | 1 683 769.00 | | 1 683 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 284.00 | 699 868.00 | 6 416.00 | 706 284.00 |
VW T.V.A. | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 071.00 | 2 855 686.00 | 18 385.00 | 2 874 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |