| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 463.00 | 139 069.00 | 85 394.00 | 224 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 025.00 | 765 466.00 | 299 559.00 | 1 065 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BF Prêts | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 434.00 | 909 295.00 | 411 139.00 | 1 320 434.00 |
BP En cours de production de services | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | 3 054 174.00 | 304 147.00 | 2 750 027.00 | 3 054 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 502.00 | 4 946.00 | 434 556.00 | 439 502.00 |
BZ Autres créances | 687 518.00 | | 687 518.00 | 687 518.00 |
CF Disponibilités | 873 077.00 | | 873 077.00 | 873 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 907.00 | 309 092.00 | 4 774 815.00 | 5 083 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 341.00 | 1 218 387.00 | 5 185 954.00 | 6 404 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DG Autres réserves | 758 196.00 | 755 979.00 | | 758 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 090.00 | 102 217.00 | | 332 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 756.00 | 1 240 666.00 | | 1 472 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 315.00 | 2 408 169.00 | | 305 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 178.00 | 8 145.00 | | 109 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 559.00 | 1 708 816.00 | | 3 077 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 120.00 | 192 728.00 | | 207 120.00 |
EA Autres dettes | 13 417.00 | 22 318.00 | | 13 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 197.00 | 4 340 176.00 | | 3 713 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 954.00 | 5 580 842.00 | | 5 185 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 197.00 | 4 340 176.00 | | 3 713 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 715 605.00 | | 13 715 605.00 | 13 715 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 703 922.00 | | 703 922.00 | 703 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 421 108.00 | | 14 421 108.00 | 14 421 108.00 |
FM Production stockée | | | -6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 502 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | 31 482.00 | | 7 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 938.00 | 3 632.00 | | 43 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 509.00 | 5 934.00 | | 368 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 447.00 | 9 566.00 | | 412 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 002.00 | 81.00 | | 53 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 918.00 | 81.00 | | 63 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 529.00 | 9 485.00 | | 348 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 109.00 | 41 161.00 | | 72 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 897.00 | 14 791 941.00 | | 15 360 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 028 807.00 | 14 689 724.00 | | 15 028 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 090.00 | 102 217.00 | | 332 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 489.00 | | 103 766.00 | 1 361 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 237.00 | 23 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 821.00 | 1 320 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 585.00 | 1 289 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 307.00 | | 103 766.00 | 1 294 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 390.00 | 63 158.00 | 95 253.00 | 941 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 630.00 | 63 158.00 | 95 253.00 | 936 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 513 685.00 | 318 073.00 | 527 612.00 | 513 685.00 |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 4 301.00 | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 330.00 | 322 374.00 | 527 612.00 | 514 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 330.00 | 322 374.00 | 527 612.00 | 514 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 447.00 | 513 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 431 846.00 | 431 846.00 | | 431 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 200 916.00 | 200 916.00 | | 200 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 648.00 | 450 648.00 | | 450 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 584.00 | 1 137 428.00 | 6 156.00 | 1 143 584.00 |