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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 359.00 | 124 067.00 | 6 292.00 | 130 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 703.00 | 564 378.00 | 401 325.00 | 965 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 810.00 | 788 458.00 | 460 351.00 | 1 248 810.00 |
BP En cours de production de services | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BT Marchandises | 3 705 372.00 | 635 612.00 | 3 069 760.00 | 3 705 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 780.00 | 5 951.00 | 378 829.00 | 384 780.00 |
BZ Autres créances | 146 828.00 | | 146 828.00 | 146 828.00 |
CF Disponibilités | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 189.00 | 641 563.00 | 3 751 626.00 | 4 393 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 999.00 | 1 430 021.00 | 4 211 978.00 | 5 641 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DG Autres réserves | 637 316.00 | 584 274.00 | | 637 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 528.00 | 233 042.00 | | 254 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 315.00 | 1 199 786.00 | | 1 274 315.00 |
DP Provisions pour risques | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | 49 437.00 | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 860.00 | 1 781 762.00 | | 1 987 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 380.00 | 149 075.00 | | 113 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 659.00 | 609 084.00 | | 635 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 387.00 | 399 798.00 | | 161 387.00 |
EA Autres dettes | | 33 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 916 763.00 | 3 023 147.00 | | 2 916 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 978.00 | 4 222 933.00 | | 4 211 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 762.00 | 3 004 760.00 | | 2 916 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 913 563.00 | | 13 913 563.00 | 13 913 563.00 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 758 711.00 | | 758 711.00 | 758 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 672 724.00 | | 14 672 724.00 | 14 672 724.00 |
FM Production stockée | | | 7 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 279 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 810 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 004.00 | 14 991.00 | | 18 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 144.00 | 68 785.00 | | 20 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | 68 785.00 | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 217.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | 78 134.00 | | 21 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -9 349.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 440.00 | 100 331.00 | | 105 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 316 312.00 | 14 413 309.00 | | 15 316 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 061 784.00 | 14 180 267.00 | | 15 061 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 528.00 | 233 042.00 | | 254 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 810.00 | | 5 000.00 | 1 243 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 315.00 | | 5 000.00 | 1 186 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 986.00 | 43 472.00 | | 744 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 226.00 | 43 472.00 | | 740 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 580 792.00 | 635 612.00 | 580 792.00 | 580 792.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | 1 189.00 | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 553.00 | 636 801.00 | 580 792.00 | 585 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 553.00 | 657 701.00 | 580 792.00 | 585 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 802.00 | 580 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 659.00 | 635 659.00 | | 635 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 377 639.00 | | | 377 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VC Groupe et associés | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 247.00 | 1 867 247.00 | | 1 867 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 448.00 | 538 032.00 | 6 416.00 | 544 448.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 383.00 | 2 803 383.00 | | 2 803 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |