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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 359.00 | 126 035.00 | 4 324.00 | 130 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 703.00 | 605 162.00 | 360 541.00 | 965 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 883.00 | 831 210.00 | 436 673.00 | 1 267 883.00 |
BP En cours de production de services | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BT Marchandises | 3 921 861.00 | 640 505.00 | 3 281 356.00 | 3 921 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 593.00 | 5 951.00 | 386 643.00 | 392 593.00 |
BZ Autres créances | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
CF Disponibilités | 464 571.00 | | 464 571.00 | 464 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 275.00 | 646 455.00 | 4 319 819.00 | 4 966 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 158.00 | 1 477 666.00 | 4 756 492.00 | 6 234 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DG Autres réserves | 681 845.00 | 637 316.00 | | 681 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 361.00 | 254 528.00 | | 296 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 676.00 | 1 274 315.00 | | 1 360 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 540.00 | 1 987 860.00 | | 2 045 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 735.00 | 113 380.00 | | 60 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 635.00 | 635 659.00 | | 1 091 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 023.00 | 161 387.00 | | 153 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
EA Autres dettes | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 816.00 | 2 916 763.00 | | 3 395 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 492.00 | 4 211 978.00 | | 4 756 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 816.00 | 2 916 762.00 | | 3 395 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 466 132.00 | | 14 466 132.00 | 14 466 132.00 |
FD Production vendue biens | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
FG Production vendue services | 740 518.00 | | 740 518.00 | 740 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 211 378.00 | | 15 211 378.00 | 15 211 378.00 |
FM Production stockée | | | 16 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 869 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 339 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 505 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 855.00 | 18 004.00 | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 192.00 | 20 144.00 | | 19 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 092.00 | 20 144.00 | | 40 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 223.00 | 21 070.00 | | 28 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 869.00 | -926.00 | | 11 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 286.00 | 105 440.00 | | 100 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 930 473.00 | 15 316 312.00 | | 15 930 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 634 112.00 | 15 061 784.00 | | 15 634 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 361.00 | 254 528.00 | | 296 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 810.00 | | 19 074.00 | 1 248 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 315.00 | | 19 074.00 | 1 191 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 458.00 | 42 752.00 | | 788 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 698.00 | 42 752.00 | | 783 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 612.00 | 640 505.00 | 635 612.00 | 635 612.00 |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 563.00 | 640 505.00 | 635 612.00 | 641 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 463.00 | 640 505.00 | 656 512.00 | 662 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 505.00 | 635 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 635.00 | 1 091 635.00 | | 1 091 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 385 453.00 | 385 453.00 | | 385 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VC Groupe et associés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 326.00 | 2 034 326.00 | | 2 034 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 535.00 | 520 120.00 | 6 416.00 | 526 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 081.00 | 3 335 081.00 | | 3 335 081.00 |